| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 926.00 | 24 426.00 | 500.00 | 24 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394 708.00 | 1 340 310.00 | 54 398.00 | 1 394 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 568.00 | 588 080.00 | 131 488.00 | 719 568.00 |
BF Prêts | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 470.00 | 1 987 967.00 | 508 503.00 | 2 496 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 837 585.00 | | 837 585.00 | 837 585.00 |
BN En cours de production de biens | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043 637.00 | 3 617.00 | 2 040 019.00 | 2 043 637.00 |
BZ Autres créances | 566 525.00 | | 566 525.00 | 566 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 488 360.00 | 3 617.00 | 3 484 742.00 | 3 488 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 984 830.00 | 1 991 584.00 | 3 993 246.00 | 5 984 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
CU Autres participations | 349 604.00 | 35 150.00 | 314 454.00 | 349 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
DG Autres réserves | 528 245.00 | 528 245.00 | | 528 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 848.00 | 222 598.00 | | 42 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156.00 | 422.00 | | 156.00 |
DL TOTAL (I) | 651 552.00 | 831 569.00 | | 651 552.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 57 981.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 835.00 | 73 928.00 | | 32 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 835.00 | 131 909.00 | | 67 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 623.00 | 689 862.00 | | 1 263 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 228.00 | 222 766.00 | | 535 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 416.00 | 552 240.00 | | 601 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 554.00 | 690 768.00 | | 651 554.00 |
EA Autres dettes | 208 703.00 | 283 007.00 | | 208 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 333.00 | 27 754.00 | | 13 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 273 858.00 | 2 466 397.00 | | 3 273 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 246.00 | 3 429 875.00 | | 3 993 246.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 3 304.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 731 634.00 | 2 463 041.00 | | 2 731 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 972.00 | | 64 972.00 | 64 972.00 |
FD Production vendue biens | 245 423.00 | | 245 423.00 | 245 423.00 |
FG Production vendue services | 5 395 068.00 | | 5 395 068.00 | 5 395 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 705 463.00 | | 5 705 463.00 | 5 705 463.00 |
FM Production stockée | | | -34 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 905 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 832 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 797 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 051.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 97 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 107.00 | 12 352.00 | | 17 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 267.00 | 92 001.00 | | 25 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 374.00 | 104 353.00 | | 42 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 194.00 | 14 005.00 | | 12 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 898.00 | 71 734.00 | | 3 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 092.00 | 85 739.00 | | 16 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 282.00 | 18 614.00 | | 26 282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -18 337.00 | 90 643.00 | | -18 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 2 085.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 947 541.00 | 5 644 067.00 | | 5 947 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 904 693.00 | 5 421 469.00 | | 5 904 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 848.00 | 222 598.00 | | 42 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 459 145.00 | 405 480.00 | | 459 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 658.00 | | 369 410.00 | 2 130 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 432.00 | 2 493 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 432.00 | 2 114 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 351.00 | | 59 357.00 | 2 061 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 380.00 | | 310 053.00 | 44 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 336.00 | 103 018.00 | 2 534.00 | 1 852 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 603.00 | 824.00 | | 23 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 828 734.00 | 102 195.00 | 2 534.00 | 1 828 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 909.00 | | 64 074.00 | 131 909.00 |
6T Sur comptes clients | 5 384.00 | | 1 767.00 | 5 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 534.00 | | 1 767.00 | 40 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 443.00 | | 65 841.00 | 172 443.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 416.00 | 601 416.00 | | 601 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 226.00 | 113 226.00 | | 113 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 250.00 | 156 250.00 | | 156 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 703.00 | 208 703.00 | | 208 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
UP Prêts | 3 569.00 | 2 731.00 | | 3 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
UX Autres créances clients | 2 043 637.00 | | | 2 043 637.00 |
VB T. V. A. | 53 258.00 | | | 53 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 429.00 | 601 429.00 | | 601 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 193.00 | 119 970.00 | 435 345.00 | 662 193.00 |
VI Groupe et associés | 535 228.00 | 535 228.00 | | 535 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 667.00 | | | 110 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 791.00 | | | 119 791.00 |
VP Divers | 42 606.00 | | | 42 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 870.00 | | | 350 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 634 603.00 | 2 633 765.00 | 838.00 | 2 634 603.00 |
VW T.V.A. | 363 642.00 | 363 642.00 | | 363 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 858.00 | 2 731 634.00 | 435 345.00 | 3 273 858.00 |