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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
AH Fonds commercial | 93 563.00 | | 93 563.00 | 93 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 188.00 | 27 307.00 | 15 881.00 | 43 188.00 |
AN Terrains | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767 172.00 | 1 666 857.00 | 100 315.00 | 1 767 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 030.00 | 845 404.00 | 140 627.00 | 986 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BF Prêts | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915 372.00 | 2 543 490.00 | 371 882.00 | 2 915 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 693 562.00 | | 693 562.00 | 693 562.00 |
BN En cours de production de biens | 237 058.00 | | 237 058.00 | 237 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 709 614.00 | 9 565.00 | 2 700 049.00 | 2 709 614.00 |
BZ Autres créances | 118 554.00 | | 118 554.00 | 118 554.00 |
CF Disponibilités | 316 748.00 | | 316 748.00 | 316 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 195.00 | | 33 195.00 | 33 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 108 731.00 | 9 565.00 | 4 099 166.00 | 4 108 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 024 103.00 | 2 553 056.00 | 4 471 048.00 | 7 024 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
CU Autres participations | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 360.00 | 73 360.00 | | 73 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DG Autres réserves | 964 907.00 | 532 329.00 | | 964 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 310.00 | 432 577.00 | | 676 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 838.00 | 1 084 528.00 | | 1 760 838.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 85 000.00 | | 130 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 835.00 | 32 835.00 | | 47 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 835.00 | 117 835.00 | | 177 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 465.00 | 1 157 843.00 | | 379 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 813.00 | 6 398.00 | | 2 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 082.00 | 881 375.00 | | 923 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 194.00 | 974 357.00 | | 1 212 194.00 |
EA Autres dettes | 14 821.00 | 12 441.00 | | 14 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 375.00 | 3 032 414.00 | | 2 532 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 471 048.00 | 4 234 777.00 | | 4 471 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 262 182.00 | 2 695 034.00 | | 2 262 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 285.00 | | 76 285.00 | 76 285.00 |
FD Production vendue biens | 245 983.00 | | 245 983.00 | 245 983.00 |
FG Production vendue services | 9 581 777.00 | | 9 581 777.00 | 9 581 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 904 045.00 | | 9 904 045.00 | 9 904 045.00 |
FM Production stockée | | | 19 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 051 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 389 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 284 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 621 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 296 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 074.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 407.00 | 42 593.00 | | 29 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 050.00 | 66 300.00 | | 347 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 457.00 | 108 893.00 | | 376 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | 590.00 | | 1 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 428.00 | 456.00 | | 13 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 208.00 | 1 047.00 | | 15 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361 250.00 | 107 846.00 | | 361 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 388.00 | 97 520.00 | | 206 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 729.00 | 93 338.00 | | 225 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 427 888.00 | 8 390 886.00 | | 10 427 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 751 577.00 | 7 958 308.00 | | 9 751 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 310.00 | 432 577.00 | | 676 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 941 994.00 | | 106 439.00 | 2 941 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 062.00 | 2 915 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 062.00 | 2 763 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 117.00 | | 12 557.00 | 128 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 803 463.00 | | 93 201.00 | 2 803 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 414.00 | | 682.00 | 10 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 533 560.00 | 129 567.00 | 119 634.00 | 2 533 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 476.00 | 1 754.00 | | 29 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 504 084.00 | 127 814.00 | 119 634.00 | 2 504 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 835.00 | 60 000.00 | | 117 835.00 |
6T Sur comptes clients | 48 296.00 | 1 461.00 | 40 192.00 | 48 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 296.00 | 1 461.00 | 40 192.00 | 48 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 131.00 | 61 461.00 | 40 192.00 | 166 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 461.00 | 40 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 082.00 | 923 082.00 | | 923 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 447.00 | 345 447.00 | | 345 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 181.00 | 198 181.00 | | 198 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 645.00 | 125 645.00 | | 125 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
UP Prêts | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
UX Autres créances clients | 2 709 614.00 | 2 709 614.00 | | 2 709 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VB T. V. A. | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
VC Groupe et associés | 61 387.00 | 61 387.00 | | 61 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 123.00 | 108 930.00 | 270 193.00 | 379 123.00 |
VI Groupe et associés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 732 413.00 | | | 732 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 866 431.00 | 2 866 431.00 | | 2 866 431.00 |
VW T.V.A. | 506 076.00 | 506 076.00 | | 506 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 375.00 | 2 262 182.00 | 270 193.00 | 2 532 375.00 |