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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
AP Constructions | 37 837.00 | 37 008.00 | 829.00 | 37 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 148.00 | 73 947.00 | 21 201.00 | 95 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 017.00 | 3 197.00 | 820.00 | 4 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 941.00 | 137 651.00 | 37 290.00 | 174 941.00 |
BT Marchandises | 310 066.00 | 86 632.00 | 223 434.00 | 310 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 652.00 | 211 411.00 | 476 241.00 | 687 652.00 |
BZ Autres créances | 3 093 812.00 | | 3 093 812.00 | 3 093 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 37 385.00 | | 37 385.00 | 37 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 147 329.00 | 298 043.00 | 3 849 286.00 | 4 147 329.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 329 226.00 | 435 694.00 | 3 893 532.00 | 4 329 226.00 |
CU Autres participations | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 300.00 | | | 505 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 864.00 | | | 239 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 155.00 | | | 50 155.00 |
DG Autres réserves | 1 455 528.00 | | | 1 455 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 297.00 | | | 808 297.00 |
DL TOTAL (I) | 3 059 145.00 | | | 3 059 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 410.00 | | | 319 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 777.00 | | | 200 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 860.00 | | | 186 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 141.00 | | | 30 141.00 |
EA Autres dettes | 95 298.00 | | | 95 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 388.00 | | | 834 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 532.00 | | | 3 893 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 487.00 | | | 832 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 802.00 | | 130 799.00 | 1 502 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 458 660.00 | 174 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 950.00 | 23 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 360 710.00 | 139 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 950.00 | | 23 499.00 | 97 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 947.00 | | 105 007.00 | 1 394 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 905.00 | | 2 293.00 | 9 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 370.00 | 26 886.00 | 1 201 605.00 | 1 312 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 777.00 | 7.00 | 48 285.00 | 71 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 593.00 | 26 880.00 | 1 153 320.00 | 1 240 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 860.00 | 186 860.00 | | 186 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 298.00 | 95 298.00 | | 95 298.00 |
UX Autres créances clients | 446 212.00 | | | 446 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 440.00 | | | 241 440.00 |
VB T. V. A. | 37 559.00 | | | 37 559.00 |
VC Groupe et associés | 2 969 017.00 | | | 2 969 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 410.00 | 319 410.00 | | 319 410.00 |
VI Groupe et associés | 200 777.00 | 200 777.00 | | 200 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 822.00 | | | 86 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 799 616.00 | 3 558 176.00 | 241 440.00 | 3 799 616.00 |
VW T.V.A. | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 487.00 | 832 487.00 | | 832 487.00 |