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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 251.00 | 327.00 | 2 924.00 | 3 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 136.00 | 78 453.00 | 14 682.00 | 93 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 177.00 | 6 720.00 | 8 458.00 | 15 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 155.00 | 85 500.00 | 36 655.00 | 122 155.00 |
BT Marchandises | 87 171.00 | | 87 171.00 | 87 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 627.00 | 302 918.00 | 1 203 709.00 | 1 506 627.00 |
BZ Autres créances | 669 304.00 | | 669 304.00 | 669 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261.00 | 5.00 | 256.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 211.00 | 302 923.00 | 1 974 289.00 | 2 277 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 366.00 | 388 423.00 | 2 010 944.00 | 2 399 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 409 586.00 | | | 409 586.00 |
CU Autres participations | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 300.00 | | | 505 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 864.00 | | | 239 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 530.00 | | | 50 530.00 |
DG Autres réserves | 893 756.00 | | | 893 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 288.00 | | | 1 698 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 517.00 | | | 127 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
EA Autres dettes | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 656.00 | | | 212 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 944.00 | | | 2 010 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 656.00 | | | 212 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 912.00 | | 3 257.00 | 220 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 015.00 | 122 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 499.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 516.00 | 111 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 829.00 | | 3 251.00 | 186 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 585.00 | | 6.00 | 10 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 050.00 | 31 465.00 | 102 015.00 | 156 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 499.00 | | 23 499.00 | 23 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 551.00 | 31 465.00 | 78 516.00 | 132 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 517.00 | 127 517.00 | | 127 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 041.00 | 1 097 041.00 | | 1 097 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409 586.00 | | 409 586.00 | 409 586.00 |
VB T. V. A. | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
VC Groupe et associés | 287 923.00 | 287 923.00 | | 287 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VI Groupe et associés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 362.00 | 360 362.00 | | 360 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 198.00 | 1 766 612.00 | 409 586.00 | 2 176 198.00 |
VW T.V.A. | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 656.00 | 212 656.00 | | 212 656.00 |