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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 559.00 | 97 640.00 | 70 919.00 | 168 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 879.00 | 4 636.00 | 1 243.00 | 5 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 516.00 | 125 774.00 | 82 741.00 | 208 516.00 |
BT Marchandises | 223 810.00 | 191 000.00 | 32 810.00 | 223 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 638.00 | 223 172.00 | 857 466.00 | 1 080 638.00 |
BZ Autres créances | 1 354 342.00 | | 1 354 342.00 | 1 354 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 630.00 | 414 172.00 | 2 256 458.00 | 2 670 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 146.00 | 539 947.00 | 2 339 199.00 | 2 879 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 220 732.00 | | | 220 732.00 |
CU Autres participations | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 300.00 | | | 505 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 864.00 | | | 239 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 530.00 | | | 50 530.00 |
DG Autres réserves | 1 290 880.00 | | | 1 290 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 621.00 | | | -200 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 954.00 | | | 1 885 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 896.00 | | | 91 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
EA Autres dettes | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 245.00 | | | 353 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 199.00 | | | 2 339 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 245.00 | | | 318 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 059.00 | | 78 457.00 | 130 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 362.00 | | 78 076.00 | 96 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 198.00 | | 381.00 | 10 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 499.00 | 16 275.00 | | 109 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 000.00 | 16 275.00 | | 86 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
UX Autres créances clients | 859 906.00 | 859 906.00 | | 859 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 732.00 | | 220 732.00 | 220 732.00 |
VB T. V. A. | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VC Groupe et associés | 961 919.00 | 961 919.00 | | 961 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 896.00 | 56 896.00 | 35 000.00 | 91 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 039.00 | 374 039.00 | | 374 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 055.00 | 2 219 323.00 | 220 732.00 | 2 440 055.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 245.00 | 318 245.00 | 35 000.00 | 353 245.00 |