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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 153.00 | 89 617.00 | 14 536.00 | 104 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 849.00 | 4 156.00 | 693.00 | 4 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 491.00 | 117 272.00 | 34 219.00 | 151 491.00 |
BT Marchandises | 307 526.00 | 117 600.00 | 189 926.00 | 307 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 684.00 | 223 135.00 | 841 549.00 | 1 064 684.00 |
BZ Autres créances | 2 693 260.00 | | 2 693 260.00 | 2 693 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 83 448.00 | | 83 448.00 | 83 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 154 468.00 | 340 735.00 | 3 813 733.00 | 4 154 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 305 959.00 | 458 007.00 | 3 847 952.00 | 4 305 959.00 |
CU Autres participations | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 300.00 | | | 505 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 864.00 | | | 239 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 530.00 | | | 50 530.00 |
DG Autres réserves | 2 063 450.00 | | | 2 063 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 865 153.00 | | | 2 865 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 915.00 | | | 247 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 136.00 | | | 105 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 500.00 | | | 527 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
EA Autres dettes | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 996.00 | | | 56 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 412.00 | | | 971 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 847 952.00 | | | 3 847 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 412.00 | | | 836 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 941.00 | | 33 784.00 | 174 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 234.00 | 151 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 234.00 | 115 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 244.00 | | 33 784.00 | 139 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 651.00 | 18 212.00 | 38 591.00 | 137 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 152.00 | 18 212.00 | 38 591.00 | 114 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 500.00 | 527 500.00 | | 527 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 996.00 | 56 996.00 | | 56 996.00 |
UX Autres créances clients | 823 243.00 | | | 823 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 440.00 | | | 241 440.00 |
VB T. V. A. | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
VC Groupe et associés | 2 484 921.00 | | | 2 484 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 915.00 | 52 915.00 | 135 000.00 | 187 915.00 |
VI Groupe et associés | 105 136.00 | 105 136.00 | | 105 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 862.00 | | | 257 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 862.00 | | | 322 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 882.00 | | | 189 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 763 232.00 | 3 521 792.00 | 241 440.00 | 3 763 232.00 |
VW T.V.A. | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 412.00 | 836 412.00 | 135 000.00 | 971 412.00 |