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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 153.00 | 82 058.00 | 9 095.00 | 91 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 209.00 | 3 942.00 | 1 267.00 | 5 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 059.00 | 109 499.00 | 20 559.00 | 130 059.00 |
BT Marchandises | 277 094.00 | 117 600.00 | 159 494.00 | 277 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 090.00 | 223 172.00 | 580 917.00 | 804 090.00 |
BZ Autres créances | 1 546 262.00 | | 1 546 262.00 | 1 546 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 301.00 | | 150 301.00 | 150 301.00 |
CF Disponibilités | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 314.00 | 340 772.00 | 2 446 542.00 | 2 787 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 373.00 | 450 272.00 | 2 467 101.00 | 2 917 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 239 247.00 | | | 239 247.00 |
CU Autres participations | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 300.00 | | | 505 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 864.00 | | | 239 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 530.00 | | | 50 530.00 |
DG Autres réserves | 1 669 558.00 | | | 1 669 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 678.00 | | | -378 678.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 575.00 | | | 2 086 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 298.00 | | | 185 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 304.00 | | | 64 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
EA Autres dettes | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 526.00 | | | 280 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 101.00 | | | 2 467 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 526.00 | | | 195 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 280.00 | | | 49 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 491.00 | | 1 836.00 | 151 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 10 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 268.00 | 130 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 268.00 | 96 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 794.00 | | 1 836.00 | 115 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 272.00 | 6 403.00 | 14 176.00 | 117 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 773.00 | 6 403.00 | 14 176.00 | 93 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 304.00 | 64 304.00 | | 64 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
UX Autres créances clients | 564 843.00 | 564 843.00 | | 564 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 247.00 | | 239 247.00 | 239 247.00 |
VB T. V. A. | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VC Groupe et associés | 1 206 301.00 | 1 206 301.00 | | 1 206 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 298.00 | 100 298.00 | 85 000.00 | 185 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 727.00 | 321 727.00 | | 321 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 356 375.00 | 2 117 128.00 | 239 247.00 | 2 356 375.00 |
VW T.V.A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 526.00 | 195 526.00 | 85 000.00 | 280 526.00 |