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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 559.00 | 126 003.00 | 42 556.00 | 168 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 270.00 | 6 548.00 | 11 721.00 | 18 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 912.00 | 156 050.00 | 64 863.00 | 220 912.00 |
BT Marchandises | 42 144.00 | | 42 144.00 | 42 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 316.00 | 298 655.00 | 842 660.00 | 1 141 316.00 |
BZ Autres créances | 744 154.00 | | 744 154.00 | 744 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 270 204.00 | | 270 204.00 | 270 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 831.00 | 298 655.00 | 1 903 176.00 | 2 201 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 744.00 | 454 705.00 | 1 968 038.00 | 2 422 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 399 357.00 | | | 399 357.00 |
CU Autres participations | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 300.00 | | | 505 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 864.00 | | | 239 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 530.00 | | | 50 530.00 |
DG Autres réserves | 1 090 259.00 | | | 1 090 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 503.00 | | | -196 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 451.00 | | | 1 689 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 040.00 | | | 61 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 219.00 | | | 87 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 588.00 | | | 178 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 038.00 | | | 1 968 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 604.00 | | | 149 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 516.00 | 12 397.00 | | 208 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 438.00 | 12 391.00 | | 174 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 579.00 | 6.00 | | 10 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 774.00 | 30 276.00 | | 125 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 275.00 | 30 276.00 | | 102 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 219.00 | 87 219.00 | | 87 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
UX Autres créances clients | 741 959.00 | 741 959.00 | | 741 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399 357.00 | | 399 357.00 | 399 357.00 |
VB T. V. A. | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
VC Groupe et associés | 389 889.00 | 389 889.00 | | 389 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 040.00 | 46 040.00 | 15 000.00 | 61 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 418.00 | 331 418.00 | | 331 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 222.00 | 1 489 865.00 | 399 357.00 | 1 889 222.00 |
VW T.V.A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 604.00 | 149 604.00 | 15 000.00 | 164 604.00 |