| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 204 918.00 | 135 424.00 | 69 494.00 | 204 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 734.00 | 205 501.00 | 13 233.00 | 218 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 989.00 | 75 362.00 | 26 627.00 | 101 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 707.00 | 416 288.00 | 536 419.00 | 952 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
BT Marchandises | 66 172.00 | 2 418.00 | 63 754.00 | 66 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BZ Autres créances | 86 840.00 | | 86 840.00 | 86 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 85 379.00 | | 85 379.00 | 85 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 930.00 | 2 418.00 | 263 512.00 | 265 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 636.00 | 418 705.00 | 799 931.00 | 1 218 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 455 428.00 | 297 296.00 | | 455 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 163.00 | 158 129.00 | | 114 163.00 |
DL TOTAL (I) | 611 514.00 | 497 348.00 | | 611 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 661.00 | 75 466.00 | | 50 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400.00 | 180 720.00 | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 170.00 | 57 820.00 | | 57 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 185.00 | 67 124.00 | | 72 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 417.00 | 381 130.00 | | 188 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 931.00 | 878 478.00 | | 799 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 947.00 | 381 130.00 | | 162 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 216.00 | | 861 216.00 | 861 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 216.00 | | 861 216.00 | 861 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 418.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 418.00 | 863.00 | | 3 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 472.00 | 617.00 | | 1 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 472.00 | 617.00 | | 1 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 294.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 294.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 141.00 | 323.00 | | 1 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 992.00 | 57 171.00 | | 35 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 422.00 | 938 845.00 | | 872 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 259.00 | 780 716.00 | | 758 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 163.00 | 158 129.00 | | 114 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 241.00 | | 1 466.00 | 951 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 175.00 | | 1 466.00 | 524 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 407.00 | 19 881.00 | | 396 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 407.00 | 19 881.00 | | 396 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 418.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 418.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 418.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 170.00 | 57 170.00 | | 57 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 363.00 | | | 363.00 |
VB T. V. A. | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 625.00 | 25 154.00 | 25 470.00 | 50 625.00 |
VI Groupe et associés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 204.00 | | | 77 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 652.00 | 92 652.00 | | 92 652.00 |
VW T.V.A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 417.00 | 162 947.00 | 25 470.00 | 188 417.00 |