| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683.00 | 472.00 | 1 211.00 | 1 683.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 252 891.00 | 158 460.00 | 94 430.00 | 252 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 023.00 | 213 460.00 | 59 563.00 | 273 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 544.00 | 85 699.00 | 17 845.00 | 103 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 207.00 | 458 092.00 | 600 115.00 | 1 058 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
BT Marchandises | 63 443.00 | | 63 443.00 | 63 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
CF Disponibilités | 116 374.00 | | 116 374.00 | 116 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 455.00 | | 219 455.00 | 219 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 662.00 | 458 092.00 | 819 571.00 | 1 277 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208.00 | | | 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 444 313.00 | 442 590.00 | | 444 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 202.00 | 101 723.00 | | 102 202.00 |
DL TOTAL (I) | 588 438.00 | 586 236.00 | | 588 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 853.00 | 25 489.00 | | 76 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 073.00 | 6 873.00 | | 11 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 524.00 | 63 623.00 | | 74 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 683.00 | 77 972.00 | | 68 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 132.00 | 173 957.00 | | 231 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 571.00 | 760 193.00 | | 819 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 509.00 | 173 957.00 | | 165 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 935.00 | | 941 935.00 | 941 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 935.00 | | 941 935.00 | 941 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 654.00 | 47.00 | | 8 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 664.00 | 581.00 | | 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 589.00 | -134.00 | | 2 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 089.00 | 29 227.00 | | 28 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 721.00 | 936 782.00 | | 953 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 519.00 | 835 059.00 | | 851 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 202.00 | 101 723.00 | | 102 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 745.00 | 2 059.00 | | 2 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 404.00 | | 82 803.00 | 975 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 540.00 | | | 428 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 655.00 | | 82 803.00 | 546 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 440.00 | 28 652.00 | | 429 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 337.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 305.00 | 28 315.00 | | 429 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 524.00 | 74 524.00 | | 74 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VC Groupe et associés | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 786.00 | 11 163.00 | 46 025.00 | 76 786.00 |
VI Groupe et associés | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 132.00 | 165 509.00 | 46 025.00 | 231 132.00 |