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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683.00 | 135.00 | 1 548.00 | 1 683.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 232 445.00 | 145 836.00 | 86 608.00 | 232 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 062.00 | 204 250.00 | 7 812.00 | 212 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 149.00 | 79 218.00 | 22 931.00 | 102 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 404.00 | 429 440.00 | 545 964.00 | 975 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
BT Marchandises | 54 268.00 | | 54 268.00 | 54 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BZ Autres créances | 35 693.00 | | 35 693.00 | 35 693.00 |
CF Disponibilités | 99 369.00 | | 99 369.00 | 99 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 229.00 | | 214 229.00 | 214 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 633.00 | 429 440.00 | 760 193.00 | 1 189 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208.00 | | | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 442 590.00 | 455 428.00 | | 442 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 723.00 | 114 163.00 | | 101 723.00 |
DL TOTAL (I) | 586 236.00 | 611 514.00 | | 586 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 489.00 | 50 661.00 | | 25 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 873.00 | 8 400.00 | | 6 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 623.00 | 57 170.00 | | 63 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 972.00 | 72 185.00 | | 77 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 957.00 | 188 417.00 | | 173 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 193.00 | 799 931.00 | | 760 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 957.00 | 162 947.00 | | 173 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 078.00 | | 933 078.00 | 933 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 078.00 | | 933 078.00 | 933 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47.00 | 3 418.00 | | 47.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 581.00 | | | 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 472.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 331.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 331.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | 1 141.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 227.00 | 35 992.00 | | 29 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 782.00 | 872 422.00 | | 936 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 059.00 | 758 259.00 | | 835 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 723.00 | 114 163.00 | | 101 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 707.00 | | 31 542.00 | 952 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 845.00 | 975 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 845.00 | 546 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 857.00 | | 1 683.00 | 426 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 641.00 | | 29 859.00 | 525 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 288.00 | 21 997.00 | 8 845.00 | 416 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 288.00 | 21 862.00 | 8 845.00 | 416 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 623.00 | 63 623.00 | | 63 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VB T. V. A. | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VC Groupe et associés | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
VI Groupe et associés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 089.00 | 43 089.00 | | 43 089.00 |
VW T.V.A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 957.00 | 173 957.00 | | 173 957.00 |