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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683.00 | 809.00 | 874.00 | 1 683.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 252 891.00 | 172 362.00 | 80 528.00 | 252 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 249.00 | 232 183.00 | 75 066.00 | 307 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 544.00 | 92 183.00 | 11 362.00 | 103 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 433.00 | 497 538.00 | 594 896.00 | 1 092 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
BT Marchandises | 72 620.00 | | 72 620.00 | 72 620.00 |
BZ Autres créances | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
CF Disponibilités | 137 884.00 | | 137 884.00 | 137 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 474.00 | | 243 474.00 | 243 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 908.00 | 497 538.00 | 838 370.00 | 1 335 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208.00 | | | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 456 515.00 | 444 313.00 | | 456 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 500.00 | 102 202.00 | | 107 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
DL TOTAL (I) | 615 558.00 | 588 438.00 | | 615 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 103.00 | 76 853.00 | | 87 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 027.00 | 11 073.00 | | 24 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 126.00 | 72 690.00 | | 48 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 556.00 | 68 683.00 | | 63 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 812.00 | 229 298.00 | | 222 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 370.00 | 817 737.00 | | 838 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 901.00 | 165 509.00 | | 151 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 470.00 | | 989 470.00 | 989 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 470.00 | | 989 470.00 | 989 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 654.00 | 2 589.00 | | 8 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 734.00 | 2 589.00 | | 10 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 014.00 | 2 589.00 | | -6 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 923.00 | 28 089.00 | | 34 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 529.00 | 953 721.00 | | 1 004 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 030.00 | 851 519.00 | | 897 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 500.00 | 102 202.00 | | 107 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 207.00 | | 34 226.00 | 1 058 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 540.00 | | | 428 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 458.00 | | 34 226.00 | 629 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 092.00 | 39 446.00 | | 458 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 337.00 | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 620.00 | 39 109.00 | | 457 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 126.00 | 48 126.00 | | 48 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VB T. V. A. | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VC Groupe et associés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 444.00 | 16 123.00 | 62 582.00 | 86 444.00 |
VI Groupe et associés | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VW T.V.A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 222.00 | 151 901.00 | 62 582.00 | 222 222.00 |