| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683.00 | 1 483.00 | 200.00 | 1 683.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 261 124.00 | 200 367.00 | 60 757.00 | 261 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 528.00 | 276 581.00 | 77 947.00 | 354 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 719.00 | 99 077.00 | 8 642.00 | 107 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 120.00 | 577 508.00 | 574 611.00 | 1 152 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
BT Marchandises | 81 770.00 | | 81 770.00 | 81 770.00 |
BZ Autres créances | 64 089.00 | | 64 089.00 | 64 089.00 |
CF Disponibilités | 261 049.00 | | 261 049.00 | 261 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 429 292.00 | | 429 292.00 | 429 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 411.00 | 577 508.00 | 1 003 903.00 | 1 581 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208.00 | | | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 484 294.00 | 469 015.00 | | 484 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 600.00 | 110 279.00 | | 140 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 981.00 | 7 321.00 | | 4 981.00 |
DL TOTAL (I) | 671 798.00 | 628 538.00 | | 671 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 408.00 | 185 106.00 | | 113 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 728.00 | 31 855.00 | | 44 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 017.00 | 55 871.00 | | 72 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 952.00 | 99 881.00 | | 101 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 105.00 | 372 713.00 | | 332 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 903.00 | 1 001 251.00 | | 1 003 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 390.00 | 289 184.00 | | 247 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188 855.00 | | 1 188 855.00 | 1 188 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 855.00 | | 1 188 855.00 | 1 188 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 239.00 | 609.00 | | 9 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 652.00 | 335.00 | | 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 983.00 | 1 774.00 | | 5 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 340.00 | 2 299.00 | | 2 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 323.00 | 4 072.00 | | 8 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 323.00 | 4 072.00 | | 8 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 728.00 | 31 855.00 | | 44 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 523.00 | 993 612.00 | | 1 231 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 923.00 | 883 333.00 | | 1 090 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 600.00 | 110 279.00 | | 140 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 775.00 | 2 785.00 | | 2 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 634.00 | | 39 485.00 | 1 112 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 540.00 | | | 428 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 886.00 | | 39 485.00 | 683 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 983.00 | 41 526.00 | | 535 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | 337.00 | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 837.00 | 41 189.00 | | 534 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 017.00 | 72 017.00 | | 72 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 266.00 | 63 266.00 | | 63 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VC Groupe et associés | 44 561.00 | 44 561.00 | | 44 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 319.00 | 28 604.00 | 84 714.00 | 113 319.00 |
VI Groupe et associés | 44 728.00 | 44 728.00 | | 44 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 758.00 | | | 54 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 298.00 | 64 298.00 | | 64 298.00 |
VW T.V.A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 104.00 | 247 390.00 | 84 714.00 | 332 104.00 |