| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683.00 | 1 146.00 | 537.00 | 1 683.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 252 891.00 | 186 264.00 | 66 626.00 | 252 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 451.00 | 252 733.00 | 74 718.00 | 327 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 544.00 | 95 840.00 | 7 705.00 | 103 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 634.00 | 535 983.00 | 576 652.00 | 1 112 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
BT Marchandises | 79 599.00 | | 79 599.00 | 79 599.00 |
BZ Autres créances | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
CF Disponibilités | 302 428.00 | | 302 428.00 | 302 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 600.00 | | 424 600.00 | 424 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 234.00 | 535 983.00 | 1 001 251.00 | 1 537 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208.00 | | | 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 469 015.00 | 456 515.00 | | 469 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 279.00 | 107 500.00 | | 110 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 321.00 | 9 620.00 | | 7 321.00 |
DL TOTAL (I) | 628 538.00 | 615 558.00 | | 628 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 106.00 | 87 103.00 | | 185 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 855.00 | 24 027.00 | | 31 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 871.00 | 48 126.00 | | 55 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 881.00 | 63 556.00 | | 99 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 713.00 | 222 812.00 | | 372 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 251.00 | 838 370.00 | | 1 001 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 184.00 | 151 901.00 | | 289 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 892.00 | 26 061.00 | 964 953.00 | 938 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 892.00 | 26 061.00 | 964 953.00 | 938 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 445.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 609.00 | 3 279.00 | | 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 335.00 | 1 175.00 | | 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 774.00 | 8 654.00 | | 1 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 299.00 | 2 080.00 | | 2 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 072.00 | 10 734.00 | | 4 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 072.00 | -6 014.00 | | 4 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 855.00 | 34 923.00 | | 31 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 612.00 | 1 004 529.00 | | 993 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 333.00 | 897 030.00 | | 883 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 279.00 | 107 500.00 | | 110 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 785.00 | 2 745.00 | | 2 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 433.00 | | 20 201.00 | 1 092 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 540.00 | | | 428 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 685.00 | | 20 201.00 | 663 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 538.00 | 38 445.00 | | 497 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | 337.00 | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 729.00 | 38 108.00 | | 496 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 871.00 | 55 871.00 | | 55 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 034.00 | 63 034.00 | | 63 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VC Groupe et associés | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 074.00 | 80 074.00 | | 80 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 131.00 | 21 504.00 | 73 627.00 | 95 131.00 |
VI Groupe et associés | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
VW T.V.A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 812.00 | 289 184.00 | 73 627.00 | 362 812.00 |