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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 247.00 | 44 477.00 | 1 770.00 | 46 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 877.00 | 216 665.00 | 22 212.00 | 238 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 314.00 | 126 871.00 | 75 443.00 | 202 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 190.00 | | 58 190.00 | 58 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 628.00 | 388 013.00 | 157 616.00 | 545 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 865.00 | 16 416.00 | 78 449.00 | 94 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 385 878.00 | 44 718.00 | 2 341 160.00 | 2 385 878.00 |
BZ Autres créances | 714 534.00 | | 714 534.00 | 714 534.00 |
CF Disponibilités | 50 244.00 | | 50 244.00 | 50 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 261 522.00 | 61 134.00 | 3 200 389.00 | 3 261 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 151.00 | 449 146.00 | 3 358 004.00 | 3 807 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 190.00 | | | 58 190.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 882.00 | -479 307.00 | | -118 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 860.00 | 360 425.00 | | 304 860.00 |
DL TOTAL (I) | 405 978.00 | 101 118.00 | | 405 978.00 |
DP Provisions pour risques | 27 658.00 | 12 658.00 | | 27 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 658.00 | 12 658.00 | | 27 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 501.00 | 264 655.00 | | 122 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 400.00 | 681 083.00 | | 1 217 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 490.00 | 518 878.00 | | 541 490.00 |
EA Autres dettes | 957 893.00 | 409 037.00 | | 957 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 083.00 | 130 553.00 | | 85 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 369.00 | 2 004 207.00 | | 2 924 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 004.00 | 2 117 983.00 | | 3 358 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 899 068.00 | 2 004 207.00 | | 2 899 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 469.00 | 138 228.00 | | 61 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 671.00 | | 60 829.00 | 486 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 58 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 873.00 | 545 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 273.00 | 441 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 108.00 | | 5 139.00 | 41 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 373.00 | | 55 090.00 | 387 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 190.00 | | 600.00 | 58 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 182.00 | 53 103.00 | 1 273.00 | 336 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 108.00 | 3 369.00 | | 41 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 074.00 | 49 734.00 | 1 273.00 | 295 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 658.00 | 15 000.00 | | 12 658.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 163.00 | 1 253.00 | | 15 163.00 |
6T Sur comptes clients | 40 758.00 | 17 157.00 | 13 197.00 | 40 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 921.00 | 18 410.00 | 13 197.00 | 55 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 579.00 | 33 410.00 | 13 197.00 | 68 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 410.00 | 13 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 400.00 | 1 217 400.00 | | 1 217 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 748.00 | 52 748.00 | | 52 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 145.00 | 144 145.00 | | 144 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957 893.00 | 957 893.00 | | 957 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 083.00 | 85 083.00 | | 85 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 190.00 | 58 190.00 | | 58 190.00 |
UX Autres créances clients | 2 333 758.00 | | | 2 333 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 120.00 | | | 52 120.00 |
VB T. V. A. | 79 185.00 | | | 79 185.00 |
VC Groupe et associés | 84 591.00 | | | 84 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 469.00 | 61 469.00 | | 61 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 032.00 | 35 732.00 | 25 300.00 | 61 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 440.00 | | | 89 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 959.00 | | | 549 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 174 603.00 | 3 174 603.00 | | 3 174 603.00 |
VW T.V.A. | 322 252.00 | 322 252.00 | | 322 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 369.00 | 2 899 068.00 | 25 300.00 | 2 924 369.00 |