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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 855.00 | 47 230.00 | 625.00 | 47 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 151.00 | 228 449.00 | 11 702.00 | 240 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 538.00 | 165 827.00 | 59 711.00 | 225 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 510.00 | | 55 510.00 | 55 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 525.00 | 441 506.00 | 144 019.00 | 585 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 662.00 | 10 849.00 | 71 813.00 | 82 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 883.00 | 44 718.00 | 1 430 165.00 | 1 474 883.00 |
BZ Autres créances | 1 086 625.00 | | 1 086 625.00 | 1 086 625.00 |
CF Disponibilités | 50 711.00 | | 50 711.00 | 50 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 559.00 | 55 567.00 | 2 648 992.00 | 2 704 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 084.00 | 497 073.00 | 2 793 011.00 | 3 290 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 510.00 | | | 55 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 185 978.00 | | | 185 978.00 |
DH Report à nouveau | | -118 882.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 368.00 | 304 860.00 | | 144 368.00 |
DL TOTAL (I) | 550 346.00 | 405 978.00 | | 550 346.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 27 658.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 27 658.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 987.00 | 122 501.00 | | 102 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 177.00 | 1 217 400.00 | | 804 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 264.00 | 541 490.00 | | 486 264.00 |
EA Autres dettes | 734 287.00 | 957 893.00 | | 734 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 240.00 | 85 083.00 | | 87 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 665.00 | 2 924 369.00 | | 2 232 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 011.00 | 3 358 004.00 | | 2 793 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 203 922.00 | 2 899 068.00 | | 2 203 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 932.00 | 61 469.00 | | 68 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 628.00 | | 42 597.00 | 545 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 55 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 585 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 247.00 | | 18 078.00 | 46 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 191.00 | | 24 499.00 | 441 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 190.00 | | 20.00 | 58 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 013.00 | 53 494.00 | | 388 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 477.00 | 2 753.00 | | 44 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 536.00 | 50 741.00 | | 343 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 658.00 | 4 100.00 | 21 758.00 | 27 658.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 416.00 | | 5 567.00 | 16 416.00 |
6T Sur comptes clients | 44 718.00 | | | 44 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 134.00 | | 5 567.00 | 61 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 792.00 | 4 100.00 | 27 325.00 | 88 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 100.00 | 27 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 177.00 | 804 177.00 | | 804 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 340.00 | 46 340.00 | | 46 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 598.00 | 126 598.00 | | 126 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734 287.00 | 734 287.00 | | 734 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 240.00 | 87 240.00 | | 87 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 763.00 | | | 1 422 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 120.00 | | | 52 120.00 |
VB T. V. A. | 144 383.00 | | | 144 383.00 |
VC Groupe et associés | 81 331.00 | | | 81 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 932.00 | 68 932.00 | | 68 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 546.00 | | | 38 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860 821.00 | | | 860 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 696.00 | 2 626 696.00 | | 2 626 696.00 |
VW T.V.A. | 288 521.00 | 288 521.00 | | 288 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 956.00 | 2 214 956.00 | | 2 214 956.00 |