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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 265.00 | 55 734.00 | 55 531.00 | 111 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 036.00 | 242 299.00 | 12 737.00 | 255 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 891.00 | 206 061.00 | 96 829.00 | 302 891.00 |
BF Prêts | 23 884.00 | | 23 884.00 | 23 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 681.00 | | 57 681.00 | 57 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 758.00 | 504 094.00 | 246 663.00 | 750 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 127.00 | | 91 127.00 | 91 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 963.00 | 28 116.00 | 1 146 847.00 | 1 174 963.00 |
BZ Autres créances | 877 185.00 | | 877 185.00 | 877 185.00 |
CF Disponibilités | 1 192 849.00 | | 1 192 849.00 | 1 192 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 342 423.00 | 28 116.00 | 3 314 307.00 | 3 342 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 181.00 | 532 211.00 | 3 560 970.00 | 4 093 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 566.00 | | | 81 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 624 501.00 | 330 346.00 | | 624 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 738.00 | 294 155.00 | | 217 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 238.00 | 844 501.00 | | 1 062 238.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 788.00 | 75 493.00 | | 776 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 236.00 | 233 258.00 | | 240 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 190.00 | 1 069 523.00 | | 698 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 753.00 | 539 555.00 | | 639 753.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 273 787.00 | | 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 828.00 | 95 089.00 | | 102 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 732.00 | 2 286 706.00 | | 2 458 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 970.00 | 3 151 207.00 | | 3 560 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 825 255.00 | 2 041 419.00 | | 1 825 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 364.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 395.00 | | 113 911.00 | 644 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 266.00 | 81 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 548.00 | 750 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 283.00 | 557 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 955.00 | | 14 310.00 | 96 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 129.00 | | 70 080.00 | 490 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 310.00 | | 29 521.00 | 57 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 778.00 | 44 599.00 | 2 283.00 | 461 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 855.00 | 7 879.00 | | 47 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 923.00 | 36 720.00 | 2 283.00 | 413 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
6T Sur comptes clients | 25 236.00 | 2 880.00 | | 25 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 245.00 | 2 880.00 | 12 009.00 | 37 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 245.00 | 22 880.00 | 12 009.00 | 57 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 880.00 | 12 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 190.00 | 698 190.00 | | 698 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 660.00 | 168 660.00 | | 168 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 828.00 | 102 828.00 | | 102 828.00 |
UP Prêts | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 681.00 | 57 681.00 | | 57 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 881.00 | 1 142 881.00 | | 1 142 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
VB T. V. A. | 114 725.00 | 114 725.00 | | 114 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 788.00 | 383 547.00 | 393 241.00 | 776 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 633 945.00 | | | 633 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 583.00 | | | 38 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761 824.00 | 761 824.00 | | 761 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 013.00 | 2 140 013.00 | | 2 140 013.00 |
VW T.V.A. | 385 422.00 | 385 422.00 | | 385 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 495.00 | 1 825 255.00 | 393 241.00 | 2 218 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |