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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 855.00 | 47 855.00 | | 47 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 716.00 | 237 623.00 | 10 093.00 | 247 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 413.00 | 176 300.00 | 66 114.00 | 242 413.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 310.00 | | 56 310.00 | 56 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 395.00 | 461 778.00 | 182 617.00 | 644 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 903.00 | 12 009.00 | 73 894.00 | 85 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601 965.00 | 25 236.00 | 1 576 730.00 | 1 601 965.00 |
BZ Autres créances | 983 347.00 | | 983 347.00 | 983 347.00 |
CF Disponibilités | 322 986.00 | | 322 986.00 | 322 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 835.00 | 37 245.00 | 2 968 590.00 | 3 005 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 229.00 | 499 023.00 | 3 151 207.00 | 3 650 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 310.00 | | | 57 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 330 346.00 | 185 978.00 | | 330 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 155.00 | 144 368.00 | | 294 155.00 |
DL TOTAL (I) | 844 501.00 | 550 346.00 | | 844 501.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 493.00 | 102 987.00 | | 75 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 258.00 | 17 709.00 | | 233 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 523.00 | 804 177.00 | | 1 069 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 555.00 | 486 264.00 | | 539 555.00 |
EA Autres dettes | 273 787.00 | 734 287.00 | | 273 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 089.00 | 87 240.00 | | 95 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 706.00 | 2 232 665.00 | | 2 286 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 207.00 | 2 793 011.00 | | 3 151 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 419.00 | 2 203 922.00 | | 2 041 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 364.00 | 68 932.00 | | 1 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 663 584.00 | | 4 663 584.00 | 4 663 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 663 584.00 | | 4 663 584.00 | 4 663 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 712 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 194 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 49 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 389 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 574.00 | 9 507.00 | | 1 574.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 954.00 | 2 700.00 | | 6 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 954.00 | 2 700.00 | | 6 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 876.00 | 2 567.00 | | 8 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498.00 | 2 700.00 | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 374.00 | 5 267.00 | | 9 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 420.00 | -2 567.00 | | -2 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 722 189.00 | 5 085 877.00 | | 4 722 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 034.00 | 4 941 509.00 | | 4 428 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 155.00 | 144 368.00 | | 294 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 525.00 | | 78 694.00 | 585 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 57 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 824.00 | 644 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 324.00 | 490 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 325.00 | | 32 630.00 | 64 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 689.00 | | 42 764.00 | 465 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 510.00 | | 3 300.00 | 55 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 506.00 | 38 098.00 | 17 826.00 | 441 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 230.00 | 625.00 | | 47 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 276.00 | 37 472.00 | 17 826.00 | 394 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 849.00 | 1 160.00 | | 10 849.00 |
6T Sur comptes clients | 44 718.00 | 18 505.00 | 37 987.00 | 44 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 567.00 | 19 665.00 | 37 987.00 | 55 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 567.00 | 29 665.00 | 37 987.00 | 65 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 665.00 | 37 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 523.00 | 1 069 523.00 | | 1 069 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 639.00 | 46 639.00 | | 46 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 172.00 | 69 172.00 | | 69 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 787.00 | 273 787.00 | | 273 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 089.00 | 95 089.00 | | 95 089.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 310.00 | 56 310.00 | | 56 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 573 339.00 | 1 573 339.00 | | 1 573 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
VB T. V. A. | 177 915.00 | 177 915.00 | | 177 915.00 |
VC Groupe et associés | 93 945.00 | 93 945.00 | | 93 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 128.00 | 62 100.00 | 12 029.00 | 74 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
VP Divers | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 532.00 | 710 532.00 | | 710 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 653 607.00 | 2 653 607.00 | | 2 653 607.00 |
VW T.V.A. | 402 906.00 | 402 906.00 | | 402 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 448.00 | 2 041 419.00 | 12 029.00 | 2 053 448.00 |