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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 265.00 | 73 851.00 | 37 414.00 | 111 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 836.00 | 249 882.00 | 11 955.00 | 261 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 833.00 | 263 478.00 | 78 355.00 | 341 833.00 |
BF Prêts | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 796.00 | | 57 796.00 | 57 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 110.00 | 587 211.00 | 200 900.00 | 788 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 654.00 | 22 050.00 | 257 604.00 | 279 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710 297.00 | 6 867.00 | 1 703 430.00 | 1 710 297.00 |
BZ Autres créances | 521 787.00 | | 521 787.00 | 521 787.00 |
CF Disponibilités | 1 618 232.00 | | 1 618 232.00 | 1 618 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 132 164.00 | 28 917.00 | 4 103 247.00 | 4 132 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 920 274.00 | 616 128.00 | 4 304 146.00 | 4 920 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 594 149.00 | 692 238.00 | | 594 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 358.00 | 252 360.00 | | 386 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 506.00 | 1 164 599.00 | | 1 200 506.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 55 500.00 | 15 000.00 | | 55 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 500.00 | 15 000.00 | | 55 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 625.00 | 717 339.00 | | 577 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 593.00 | 89 739.00 | | 134 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 737.00 | 232 445.00 | | 232 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 477.00 | 723 345.00 | | 1 151 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 849.00 | 607 971.00 | | 620 849.00 |
EA Autres dettes | 16 558.00 | 12 804.00 | | 16 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 301.00 | 7 256.00 | | 314 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048 140.00 | 2 390 899.00 | | 3 048 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 304 146.00 | 3 570 497.00 | | 4 304 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 427 417.00 | 1 601 515.00 | | 2 427 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 249.00 | | 15 606.00 | 781 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 745.00 | 73 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 745.00 | 788 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 265.00 | | | 111 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 805.00 | | 9 864.00 | 593 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 179.00 | | 5 742.00 | 76 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 573.00 | 49 637.00 | | 537 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 793.00 | 9 059.00 | | 64 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 781.00 | 40 579.00 | | 472 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 55 500.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 22 050.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 867.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 917.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 84 417.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 417.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 477.00 | 1 151 477.00 | | 1 151 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 712.00 | 146 712.00 | | 146 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 771.00 | 79 771.00 | | 79 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 301.00 | 314 301.00 | | 314 301.00 |
UP Prêts | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 796.00 | 57 796.00 | | 57 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 710 297.00 | 1 710 297.00 | | 1 710 297.00 |
VB T. V. A. | 129 366.00 | 129 366.00 | | 129 366.00 |
VC Groupe et associés | 387 988.00 | 387 988.00 | | 387 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 625.00 | 189 638.00 | 387 986.00 | 577 625.00 |
VI Groupe et associés | 134 593.00 | 134 593.00 | | 134 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 288.00 | | | 154 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 454.00 | 2 307 454.00 | | 2 307 454.00 |
VW T.V.A. | 374 839.00 | 374 839.00 | | 374 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 403.00 | 2 427 417.00 | 387 986.00 | 2 815 403.00 |