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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 265.00 | 64 793.00 | 46 472.00 | 111 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 036.00 | 245 807.00 | 9 230.00 | 255 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 769.00 | 226 974.00 | 111 795.00 | 338 769.00 |
BF Prêts | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 796.00 | | 57 796.00 | 57 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 249.00 | 537 573.00 | 243 676.00 | 781 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 919.00 | | 110 919.00 | 110 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 347.00 | | 1 285 347.00 | 1 285 347.00 |
BZ Autres créances | 902 957.00 | | 902 957.00 | 902 957.00 |
CF Disponibilités | 1 024 488.00 | | 1 024 488.00 | 1 024 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 326 822.00 | | 3 326 822.00 | 3 326 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 108 071.00 | 537 573.00 | 3 570 498.00 | 4 108 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 692 238.00 | 624 501.00 | | 692 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 360.00 | 217 738.00 | | 252 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 599.00 | 1 062 238.00 | | 1 164 599.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 40 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 40 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 339.00 | 776 788.00 | | 717 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 739.00 | | | 89 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 445.00 | 240 236.00 | | 232 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 345.00 | 698 190.00 | | 723 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 971.00 | 639 753.00 | | 607 971.00 |
EA Autres dettes | 12 804.00 | 936.00 | | 12 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 256.00 | 102 828.00 | | 7 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 899.00 | 2 458 732.00 | | 2 390 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 497.00 | 3 560 970.00 | | 3 570 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 515.00 | 1 825 255.00 | | 1 601 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 758.00 | | 60 033.00 | 750 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 261.00 | 76 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 541.00 | 781 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 280.00 | 593 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 265.00 | | | 111 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 927.00 | | 58 158.00 | 557 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 566.00 | | 1 874.00 | 81 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 094.00 | 52 571.00 | 19 092.00 | 504 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 734.00 | 9 059.00 | | 55 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 360.00 | 43 512.00 | 19 092.00 | 448 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 15 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 116.00 | | 28 116.00 | 28 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 116.00 | | 28 116.00 | 28 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 116.00 | 15 000.00 | 68 116.00 | 68 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 68 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 345.00 | 723 345.00 | | 723 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 653.00 | 51 653.00 | | 51 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 846.00 | 128 846.00 | | 128 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
UP Prêts | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 796.00 | 57 796.00 | | 57 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 347.00 | 1 285 347.00 | | 1 285 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VB T. V. A. | 159 684.00 | 159 684.00 | | 159 684.00 |
VC Groupe et associés | 734 564.00 | 734 564.00 | | 734 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 339.00 | 160 400.00 | 477 258.00 | 717 339.00 |
VI Groupe et associés | 89 739.00 | 89 739.00 | | 89 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 965.00 | | | 47 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 440.00 | | | 107 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 594.00 | 2 267 594.00 | | 2 267 594.00 |
VW T.V.A. | 394 742.00 | 394 742.00 | | 394 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 454.00 | 1 601 515.00 | 477 258.00 | 2 158 454.00 |