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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
AH Fonds commercial | 314 345.00 | | 314 345.00 | 314 345.00 |
AN Terrains | 71 639.00 | 64 735.00 | 6 903.00 | 71 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 089.00 | 42 469.00 | 38 620.00 | 81 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 075 482.00 | 1 371 256.00 | 704 226.00 | 2 075 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 342.00 | 1 482 930.00 | 1 078 412.00 | 2 561 342.00 |
BT Marchandises | 68 228.00 | | 68 228.00 | 68 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 345 192.00 | | 2 345 192.00 | 2 345 192.00 |
BZ Autres créances | 106 625.00 | | 106 625.00 | 106 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 109.00 | | 285 109.00 | 285 109.00 |
CF Disponibilités | 67 189.00 | | 67 189.00 | 67 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 409.00 | | 2 890 409.00 | 2 890 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 451 751.00 | 1 482 930.00 | 3 968 821.00 | 5 451 751.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 949 562.00 | 868 921.00 | | 949 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 687.00 | 80 641.00 | | 60 687.00 |
DK Provisions réglementées | 16 554.00 | 17 630.00 | | 16 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 604.00 | 1 019 992.00 | | 1 079 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 171.00 | 1 222 485.00 | | 1 179 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 128.00 | 312 095.00 | | 249 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 456.00 | 854 310.00 | | 1 175 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 459.00 | 321 710.00 | | 285 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 889 216.00 | 2 710 602.00 | | 2 889 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 821.00 | 3 730 594.00 | | 3 968 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 547 418.00 | 2 347 906.00 | | 2 547 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676 384.00 | 705 733.00 | | 676 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 239 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 671 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 690 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 158 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 855.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 614 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 4 750.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 075.00 | 15 586.00 | | 1 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 075.00 | 20 336.00 | | 3 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | 630.00 | | 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 391.00 | 13 316.00 | | 1 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825.00 | 15 613.00 | | 1 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | 4 723.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 507.00 | 21 647.00 | | 15 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 702 158.00 | 35 152 063.00 | | 32 702 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 641 470.00 | 35 071 422.00 | | 32 641 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 687.00 | 80 641.00 | | 60 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 127.00 | | 368 925.00 | 2 225 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 710.00 | 2 561 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 710.00 | 2 229 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 814.00 | | | 318 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 892 961.00 | | 368 901.00 | 1 892 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 352.00 | | 24.00 | 13 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 394.00 | 186 855.00 | 31 319.00 | 1 327 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 925.00 | 186 855.00 | 31 319.00 | 1 322 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 457.00 | 1 175 457.00 | | 1 175 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 348.00 | 185 348.00 | | 185 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 128.00 | 94 128.00 | | 94 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
UX Autres créances clients | 2 345 192.00 | | | 2 345 192.00 |
VB T. V. A. | 66 741.00 | | | 66 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 172.00 | 837 373.00 | 307 912.00 | 1 179 172.00 |
VI Groupe et associés | 249 128.00 | 249 128.00 | | 249 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 260.00 | | | 158 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 249.00 | | | 36 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 574.00 | 2 469 701.00 | 10 873.00 | 2 480 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 889 217.00 | 2 547 418.00 | 307 912.00 | 2 889 217.00 |