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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 114.00 | 5 017.00 | 97.00 | 5 114.00 |
AH Fonds commercial | 324 345.00 | | 324 345.00 | 324 345.00 |
AN Terrains | 75 837.00 | 68 068.00 | 7 769.00 | 75 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 089.00 | 51 539.00 | 29 550.00 | 81 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 328 215.00 | 1 565 768.00 | 762 446.00 | 2 328 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 037.00 | | 108 037.00 | 108 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 936 045.00 | 1 690 392.00 | 1 245 653.00 | 2 936 045.00 |
BT Marchandises | 48 230.00 | | 48 230.00 | 48 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 368 743.00 | 14 214.00 | 2 354 529.00 | 2 368 743.00 |
BZ Autres créances | 108 338.00 | | 108 338.00 | 108 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 260.00 | | 210 260.00 | 210 260.00 |
CF Disponibilités | 170 012.00 | | 170 012.00 | 170 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 912 340.00 | 14 214.00 | 2 898 126.00 | 2 912 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 848 385.00 | 1 704 606.00 | 4 143 779.00 | 5 848 385.00 |
CU Autres participations | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 010 251.00 | | | 1 010 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 494.00 | | | 48 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 544.00 | | | 1 111 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571 178.00 | | | 1 571 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 105.00 | | | 203 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 092.00 | | | 850 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 310.00 | | | 317 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 551.00 | | | 90 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 032 235.00 | | | 3 032 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 143 779.00 | | | 4 143 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 484 349.00 | | | 2 484 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849 778.00 | | | 849 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 376 978.00 | | 34 376 978.00 | 34 376 978.00 |
FG Production vendue services | 430 684.00 | | 430 684.00 | 430 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 807 662.00 | | 34 807 662.00 | 34 807 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 844 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 184 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 214.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 803 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 474.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 116 319.00 | | | 116 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | | | 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 869 230.00 | | | 34 869 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 820 737.00 | | | 34 820 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 494.00 | | | 48 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 471.00 | | 294 104.00 | 2 668 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 530.00 | 2 936 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 530.00 | 2 593 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 814.00 | | 10 645.00 | 318 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 336 249.00 | | 283 459.00 | 2 336 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 930.00 | 230 764.00 | 23 303.00 | 1 482 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 469.00 | 548.00 | | 4 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 461.00 | 230 216.00 | 23 303.00 | 1 478 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 092.00 | 850 092.00 | | 850 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 035.00 | 196 035.00 | | 196 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 689.00 | 98 689.00 | | 98 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 551.00 | 90 551.00 | | 90 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
UX Autres créances clients | 2 345 216.00 | 2 345 216.00 | | 2 345 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
VB T. V. A. | 58 323.00 | 58 323.00 | | 58 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 778.00 | 849 778.00 | | 849 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 400.00 | 173 514.00 | 442 455.00 | 721 400.00 |
VI Groupe et associés | 203 105.00 | 203 105.00 | | 203 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 609.00 | | | 410 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 918.00 | | | 191 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 848.00 | 49 848.00 | | 49 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 711.00 | 2 483 838.00 | 10 873.00 | 2 494 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 032 235.00 | 2 484 349.00 | 442 455.00 | 3 032 235.00 |