| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 114.00 | 6 904.00 | 6 210.00 | 13 114.00 |
AH Fonds commercial | 324 345.00 | | 324 345.00 | 324 345.00 |
AN Terrains | 196 276.00 | 81 519.00 | 114 757.00 | 196 276.00 |
AP Constructions | 1 051 604.00 | 52 656.00 | 998 948.00 | 1 051 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 920.00 | 85 109.00 | 2 811.00 | 87 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 274 294.00 | 2 218 231.00 | 1 056 062.00 | 3 274 294.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 960 908.00 | 2 444 421.00 | 2 516 486.00 | 4 960 908.00 |
BT Marchandises | 133 880.00 | | 133 880.00 | 133 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 015 361.00 | 5 995.00 | 4 009 366.00 | 4 015 361.00 |
BZ Autres créances | 70 603.00 | | 70 603.00 | 70 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 442 459.00 | | 442 459.00 | 442 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 343.00 | | 30 343.00 | 30 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 793 738.00 | 5 995.00 | 4 787 742.00 | 4 793 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 754 646.00 | 2 450 417.00 | 7 304 229.00 | 9 754 646.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 158 686.00 | 1 132 541.00 | | 1 158 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 980.00 | 41 145.00 | | 69 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 466.00 | 1 226 486.00 | | 1 281 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 924 418.00 | 1 211 334.00 | | 1 924 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 358.00 | 128 547.00 | | 104 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 568 555.00 | 2 622 828.00 | | 3 568 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 731.00 | 392 536.00 | | 388 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 698.00 | 80 400.00 | | 36 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 022 762.00 | 4 435 647.00 | | 6 022 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 304 229.00 | 5 662 133.00 | | 7 304 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 358.00 | | | 104 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 833 436.00 | |
FD Production vendue biens | | | 455 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 289 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 315 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 138 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 556.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 162 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 140.00 | 11 980.00 | | 2 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 071.00 | | | 46 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 071.00 | 14 755.00 | | 46 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 071.00 | 1 577.00 | | -46 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 272.00 | 16 001.00 | | 25 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 319 780.00 | 38 435 393.00 | | 46 319 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 249 799.00 | 38 394 248.00 | | 46 249 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 980.00 | 41 145.00 | | 69 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 876 250.00 | | 1 348 734.00 | 3 876 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156.00 | 13 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 196.00 | 34 880.00 | 4 960 908.00 | 229 196.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 229 196.00 | 34 724.00 | 4 610 097.00 | 229 196.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 459.00 | | 8 000.00 | 329 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 533 309.00 | | 1 340 708.00 | 3 533 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 483.00 | | 26.00 | 13 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 115 613.00 | 363 556.00 | 34 724.00 | 2 115 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 114.00 | 1 790.00 | | 5 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110 499.00 | 361 766.00 | 34 724.00 | 2 110 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 568 556.00 | 3 568 556.00 | | 3 568 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 834.00 | 232 834.00 | | 232 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 857.00 | 137 857.00 | | 137 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
UX Autres créances clients | 4 002 171.00 | 4 002 171.00 | | 4 002 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VB T. V. A. | 61 810.00 | 61 810.00 | | 61 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 924 419.00 | 325 475.00 | 919 500.00 | 1 924 419.00 |
VI Groupe et associés | 104 358.00 | 104 358.00 | | 104 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 040 275.00 | | | 1 040 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 741.00 | | | 327 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 127 181.00 | 4 116 308.00 | 10 873.00 | 4 127 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 022 762.00 | 4 423 819.00 | 919 500.00 | 6 022 762.00 |