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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 442.00 | 58 626.00 | 25 816.00 | 84 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 733.00 | 283 395.00 | 156 338.00 | 439 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 755.00 | 350 381.00 | 184 373.00 | 534 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 081.00 | | 208 081.00 | 208 081.00 |
BP En cours de production de services | 70 971.00 | | 70 971.00 | 70 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 494.00 | | 486 494.00 | 486 494.00 |
BZ Autres créances | 64 309.00 | | 64 309.00 | 64 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 621.00 | | 220 621.00 | 220 621.00 |
CF Disponibilités | 201 452.00 | | 201 452.00 | 201 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 307.00 | | 1 268 307.00 | 1 268 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 061.00 | 350 381.00 | 1 452 680.00 | 1 803 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 037 802.00 | 1 045 556.00 | | 1 037 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 334.00 | -7 755.00 | | -56 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 276.00 | 4 563.00 | | 6 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 944.00 | 1 055 565.00 | | 1 000 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 974.00 | 69 421.00 | | 78 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 765.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 718.00 | 89 422.00 | | 233 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 565.00 | 145 814.00 | | 138 565.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 2 226.00 | | 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 736.00 | 307 828.00 | | 451 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 680.00 | 1 363 393.00 | | 1 452 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 564.00 | 264 247.00 | | 407 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 218.00 | | 69 460.00 | 485 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 923.00 | 534 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 923.00 | 524 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 638.00 | | 69 460.00 | 474 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 739.00 | 39 136.00 | 3 493.00 | 314 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 378.00 | 39 136.00 | 3 493.00 | 306 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 718.00 | 233 718.00 | | 233 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 596.00 | 29 596.00 | | 29 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 486 494.00 | | | 486 494.00 |
VB T. V. A. | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
VC Groupe et associés | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 895.00 | 34 723.00 | 44 172.00 | 78 895.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 470.00 | | | 39 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
VP Divers | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 982.00 | 560 982.00 | | 560 982.00 |
VW T.V.A. | 75 048.00 | 75 048.00 | | 75 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 736.00 | 407 564.00 | 44 172.00 | 451 736.00 |