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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 039.00 | 69 835.00 | 10 204.00 | 80 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 574.00 | 346 507.00 | 87 066.00 | 433 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 774.00 | 424 703.00 | 99 070.00 | 523 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 400.00 | | 174 400.00 | 174 400.00 |
BP En cours de production de services | 72 240.00 | | 72 240.00 | 72 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 526 344.00 | 6 542.00 | 519 802.00 | 526 344.00 |
BZ Autres créances | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 439.00 | | 162 439.00 | 162 439.00 |
CF Disponibilités | 346 415.00 | | 346 415.00 | 346 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 401.00 | | 32 401.00 | 32 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 204.00 | 6 542.00 | 1 323 662.00 | 1 330 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 978.00 | 431 245.00 | 1 422 732.00 | 1 853 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 841 774.00 | 881 468.00 | | 841 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 983.00 | 60 307.00 | | 162 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 073.00 | 3 675.00 | | 1 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 030.00 | 958 649.00 | | 1 019 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 093.00 | 44 218.00 | | 26 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079.00 | 1 470.00 | | 2 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 350.00 | 200 037.00 | | 202 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 338.00 | 193 911.00 | | 172 338.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 941.00 | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 702.00 | 440 998.00 | | 403 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 732.00 | 1 399 647.00 | | 1 422 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 686.00 | 414 924.00 | | 391 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 676.00 | | | 536 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 902.00 | 523 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 902.00 | 513 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 515.00 | | | 526 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 350.00 | 202 350.00 | | 202 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 518 494.00 | 518 494.00 | | 518 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VB T. V. A. | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VC Groupe et associés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 074.00 | 14 058.00 | 12 016.00 | 26 074.00 |
VI Groupe et associés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 510.00 | 576 510.00 | | 576 510.00 |
VW T.V.A. | 81 560.00 | 81 560.00 | | 81 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 281.00 | 391 265.00 | 12 016.00 | 403 281.00 |