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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 342.00 | 77 449.00 | 5 893.00 | 83 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 536.00 | 380 744.00 | 77 792.00 | 458 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 038.00 | 466 554.00 | 85 485.00 | 552 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 268.00 | | 148 268.00 | 148 268.00 |
BP En cours de production de services | 134 942.00 | | 134 942.00 | 134 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 642.00 | | 706 642.00 | 706 642.00 |
BZ Autres créances | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 671.00 | | 125 671.00 | 125 671.00 |
CF Disponibilités | 414 420.00 | | 414 420.00 | 414 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 585.00 | | 1 563 585.00 | 1 563 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 623.00 | 466 554.00 | 1 649 070.00 | 2 115 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 904 757.00 | 841 774.00 | | 904 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 346.00 | 162 983.00 | | 219 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 073.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 137 304.00 | 1 019 030.00 | | 1 137 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 025.00 | 26 093.00 | | 12 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 914.00 | 2 079.00 | | 3 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 562.00 | 421.00 | | 20 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 839.00 | 202 350.00 | | 238 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 892.00 | 172 338.00 | | 234 892.00 |
EA Autres dettes | 1 535.00 | 421.00 | | 1 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 766.00 | 403 702.00 | | 511 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 070.00 | 1 422 732.00 | | 1 649 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 371.00 | 391 686.00 | | 509 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 774.00 | | 30 295.00 | 523 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030.00 | 552 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 030.00 | 541 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 613.00 | | 30 295.00 | 513 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 703.00 | 43 880.00 | 2 030.00 | 424 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 343.00 | 43 880.00 | 2 030.00 | 416 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 839.00 | 238 839.00 | | 238 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 491.00 | 59 491.00 | | 59 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 706 642.00 | 706 642.00 | | 706 642.00 |
VB T. V. A. | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
VC Groupe et associés | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 016.00 | 9 622.00 | 2 395.00 | 12 016.00 |
VI Groupe et associés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 084.00 | 742 084.00 | | 742 084.00 |
VW T.V.A. | 88 297.00 | 88 297.00 | | 88 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 204.00 | 488 809.00 | 2 395.00 | 491 204.00 |