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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 725.00 | 83 008.00 | 716.00 | 83 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 871.00 | 427 349.00 | 40 522.00 | 467 871.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 757.00 | 518 718.00 | 43 039.00 | 561 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 161.00 | | 175 161.00 | 175 161.00 |
BP En cours de production de services | 54 350.00 | | 54 350.00 | 54 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 620.00 | 1 277.00 | 651 343.00 | 652 620.00 |
BZ Autres créances | 65 930.00 | | 65 930.00 | 65 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 221.00 | 487.00 | 30 734.00 | 31 221.00 |
CF Disponibilités | 420 589.00 | | 420 589.00 | 420 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 234.00 | 1 764.00 | 1 422 471.00 | 1 424 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 991.00 | 520 482.00 | 1 465 509.00 | 1 985 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 987 823.00 | 905 104.00 | | 987 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 517.00 | 178 720.00 | | 124 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 540.00 | 1 097 023.00 | | 1 125 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 396.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 190.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 033.00 | 189 619.00 | | 194 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 751.00 | 158 487.00 | | 144 751.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | 4 380.00 | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 969.00 | 355 493.00 | | 339 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 509.00 | 1 452 516.00 | | 1 465 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 969.00 | 355 253.00 | | 339 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 206.00 | | 9 250.00 | 553 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 561 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 346.00 | | 9 250.00 | 542 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 008.00 | 20 710.00 | | 498 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 648.00 | 20 710.00 | | 489 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 033.00 | 194 033.00 | | 194 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 548.00 | 37 548.00 | | 37 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 651 088.00 | 651 088.00 | | 651 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VB T. V. A. | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VC Groupe et associés | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 713.00 | 744 713.00 | | 744 713.00 |
VW T.V.A. | 84 637.00 | 84 637.00 | | 84 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 548.00 | 339 548.00 | | 339 548.00 |