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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 442.00 | 66 432.00 | 18 010.00 | 84 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 074.00 | 319 235.00 | 122 839.00 | 442 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 676.00 | 394 027.00 | 142 648.00 | 536 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 477.00 | | 197 477.00 | 197 477.00 |
BP En cours de production de services | 87 245.00 | | 87 245.00 | 87 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 346.00 | | 497 346.00 | 497 346.00 |
BZ Autres créances | 64 150.00 | | 64 150.00 | 64 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 923.00 | | 138 923.00 | 138 923.00 |
CF Disponibilités | 255 247.00 | | 255 247.00 | 255 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 999.00 | | 1 256 999.00 | 1 256 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 675.00 | 394 027.00 | 1 399 647.00 | 1 793 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 881 468.00 | 1 037 802.00 | | 881 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 307.00 | -56 334.00 | | 60 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 675.00 | 6 276.00 | | 3 675.00 |
DL TOTAL (I) | 958 649.00 | 1 000 944.00 | | 958 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 218.00 | 78 974.00 | | 44 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470.00 | 27.00 | | 1 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421.00 | | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 037.00 | 233 718.00 | | 200 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 911.00 | 138 565.00 | | 193 911.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | 451.00 | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 998.00 | 451 736.00 | | 440 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 647.00 | 1 452 680.00 | | 1 399 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 924.00 | 407 564.00 | | 414 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 755.00 | | 2 341.00 | 534 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 536 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 174.00 | | 2 341.00 | 524 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 381.00 | 43 646.00 | | 350 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 021.00 | 43 646.00 | | 342 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 037.00 | 200 037.00 | | 200 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 497 346.00 | | | 497 346.00 |
VB T. V. A. | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VC Groupe et associés | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 172.00 | 18 098.00 | 26 074.00 | 44 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 723.00 | | | 34 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
VP Divers | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 682.00 | 578 682.00 | | 578 682.00 |
VW T.V.A. | 117 776.00 | 117 776.00 | | 117 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 577.00 | 414 503.00 | 26 074.00 | 440 577.00 |