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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 342.00 | 81 178.00 | 2 164.00 | 83 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 004.00 | 408 470.00 | 50 534.00 | 459 004.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 206.00 | 498 008.00 | 55 198.00 | 553 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 473.00 | | 146 473.00 | 146 473.00 |
BP En cours de production de services | 64 695.00 | | 64 695.00 | 64 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 958.00 | | 655 958.00 | 655 958.00 |
BZ Autres créances | 63 190.00 | | 63 190.00 | 63 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 110.00 | 156.00 | 128 954.00 | 129 110.00 |
CF Disponibilités | 334 545.00 | | 334 545.00 | 334 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 234.00 | 156.00 | 1 397 078.00 | 1 397 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 440.00 | 498 164.00 | 1 452 276.00 | 1 950 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 905 104.00 | 904 757.00 | | 905 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 720.00 | 219 346.00 | | 178 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 023.00 | 1 137 304.00 | | 1 097 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 396.00 | 12 025.00 | | 2 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 3 914.00 | | 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421.00 | 20 562.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 379.00 | 238 839.00 | | 189 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 487.00 | 234 892.00 | | 158 487.00 |
EA Autres dettes | 4 380.00 | 1 535.00 | | 4 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 253.00 | 511 766.00 | | 355 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 276.00 | 1 649 070.00 | | 1 452 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 253.00 | 509 371.00 | | 355 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 878.00 | | 468.00 | 541 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 554.00 | 31 454.00 | | 466 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 193.00 | 31 454.00 | | 458 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 379.00 | 189 379.00 | | 189 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 867.00 | 41 867.00 | | 41 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 655 958.00 | 655 958.00 | | 655 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VB T. V. A. | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VC Groupe et associés | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VP Divers | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 911.00 | 724 911.00 | | 724 911.00 |
VW T.V.A. | 87 884.00 | 87 884.00 | | 87 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 832.00 | 354 832.00 | | 354 832.00 |