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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 855.00 | 1 064.00 | 17 790.00 | 18 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 042.00 | 5 507.00 | 450 535.00 | 456 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 400.00 | | 351 400.00 | 351 400.00 |
BZ Autres créances | 290 451.00 | | 290 451.00 | 290 451.00 |
CF Disponibilités | 409 923.00 | | 409 923.00 | 409 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 248.00 | | 1 062 248.00 | 1 062 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 291.00 | 5 507.00 | 1 512 784.00 | 1 518 291.00 |
CU Autres participations | 432 645.00 | | 432 645.00 | 432 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 835 844.00 | | | 835 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 947.00 | | | 252 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 792.00 | | | 1 132 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 677.00 | | | 136 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 276.00 | | | 230 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 991.00 | | | 379 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 784.00 | | | 1 512 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 991.00 | | | 379 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 750.00 | | | 449 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 750.00 | | | 449 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 550.00 | | | 43 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 168.00 | | | 47 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402 582.00 | | | 402 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 916.00 | | | 184 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 781.00 | | | 925 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 834.00 | | | 672 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 947.00 | | | 252 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 367.00 | | | 467 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 945.00 | | | 462 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 442.00 | 1 065.00 | | 4 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 065.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 677.00 | 136 677.00 | | 136 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 425.00 | 652 325.00 | 100.00 | 652 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 992.00 | 379 992.00 | | 379 992.00 |