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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 855.00 | 7 349.00 | 11 505.00 | 18 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 042.00 | 11 792.00 | 452 250.00 | 464 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 302.00 | | 294 302.00 | 294 302.00 |
BZ Autres créances | 722 172.00 | | 722 172.00 | 722 172.00 |
CF Disponibilités | 98 255.00 | | 98 255.00 | 98 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 963.00 | | 1 131 963.00 | 1 131 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 005.00 | 11 792.00 | 1 584 213.00 | 1 596 005.00 |
CU Autres participations | 440 645.00 | | 440 645.00 | 440 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 808 792.00 | | | 808 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 565.00 | | | 344 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 357.00 | | | 1 197 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529.00 | | | 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 394.00 | | | 104 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 839.00 | | | 256 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 855.00 | | | 386 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 213.00 | | | 1 584 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 855.00 | | | 386 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | | | 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 252.00 | | 630 252.00 | 630 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 252.00 | | 630 252.00 | 630 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 284.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 381.00 | | | 112 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 381.00 | | | -112 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 274.00 | | | -2 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 904.00 | | | 1 099 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 338.00 | | | 755 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 565.00 | | | 344 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 043.00 | 8 000.00 | | 456 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 746.00 | 8 000.00 | | 432 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 507.00 | 6 285.00 | | 5 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | 6 285.00 | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 394.00 | 104 394.00 | | 104 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 294 302.00 | 294 302.00 | | 294 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VP Divers | 722 172.00 | 722 172.00 | | 722 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 840.00 | 256 840.00 | | 256 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 302.00 | 1 029 202.00 | 100.00 | 1 029 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 856.00 | 386 856.00 | | 386 856.00 |