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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 803.00 | 23 297.00 | 513 506.00 | 536 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
BZ Autres créances | 941 373.00 | | 941 373.00 | 941 373.00 |
CF Disponibilités | 66 103.00 | | 66 103.00 | 66 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 254.00 | | 1 286 254.00 | 1 286 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 056.00 | 23 297.00 | 1 799 759.00 | 1 823 056.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 489 656.00 | | 489 656.00 | 489 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 164 492.00 | 1 160 375.00 | | 1 164 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 336.00 | 4 117.00 | | 42 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 828.00 | 1 208 492.00 | | 1 250 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 888.00 | 325 408.00 | | 325 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 554.00 | 10 192.00 | | 12 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 489.00 | 270 561.00 | | 156 489.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 931.00 | 606 162.00 | | 548 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 759.00 | 1 814 654.00 | | 1 799 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 849 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 849 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 328.00 | 22 242.00 | | 10 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 328.00 | -22 242.00 | | -10 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 229.00 | 937 514.00 | | 880 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 893.00 | 933 397.00 | | 837 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 336.00 | 4 117.00 | | 42 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 303.00 | | 30 000.00 | 529 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 513 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 536 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 006.00 | | 30 000.00 | 506 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 489.00 | 156 489.00 | | 156 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 512.00 | 65 512.00 | 260 000.00 | 325 512.00 |
VP Divers | 941 373.00 | 941 373.00 | | 941 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 000.00 | 1 227 650.00 | 16 350.00 | 1 244 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 931.00 | 288 931.00 | 260 000.00 | 548 931.00 |