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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 489 656.00 | | 489 656.00 | 489 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 303.00 | 23 297.00 | 506 006.00 | 529 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 402 415.00 | | 402 415.00 | 402 415.00 |
BZ Autres créances | 711 731.00 | | 711 731.00 | 711 731.00 |
CF Disponibilités | 176 496.00 | | 176 496.00 | 176 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 648.00 | | 1 308 648.00 | 1 308 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 951.00 | 23 297.00 | 1 814 654.00 | 1 837 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 160 375.00 | 1 153 358.00 | | 1 160 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 117.00 | 7 017.00 | | 4 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 492.00 | 1 204 375.00 | | 1 208 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 408.00 | 325 570.00 | | 325 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 178 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 192.00 | 32 980.00 | | 10 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 561.00 | 201 512.00 | | 270 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 162.00 | 738 447.00 | | 606 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 654.00 | 1 942 822.00 | | 1 814 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 893 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 893 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 273.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 220.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 242.00 | 11 117.00 | | 22 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 242.00 | -11 117.00 | | -22 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 008.00 | 5 581.00 | | -2 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 514.00 | 897 907.00 | | 937 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 397.00 | 890 890.00 | | 933 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 117.00 | 7 017.00 | | 4 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 293.00 | | 49 010.00 | 480 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 996.00 | | 49 010.00 | 456 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 077.00 | 5 220.00 | | 18 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 635.00 | 5 220.00 | | 13 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 561.00 | 270 561.00 | | 270 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
UX Autres créances clients | 402 415.00 | 402 415.00 | | 402 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 000.00 | | 260 000.00 | 325 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 731.00 | 711 731.00 | | 711 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 502.00 | 1 132 152.00 | 16 350.00 | 1 148 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 162.00 | 281 162.00 | 260 000.00 | 606 162.00 |