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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 013.00 | 21 307.00 | 506 706.00 | 528 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 400.00 | | 246 400.00 | 246 400.00 |
BZ Autres créances | 730 966.00 | | 730 966.00 | 730 966.00 |
CF Disponibilités | 281 431.00 | | 281 431.00 | 281 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 509.00 | | 1 276 509.00 | 1 276 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 521.00 | 21 307.00 | 1 783 214.00 | 1 804 521.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 490 356.00 | | 490 356.00 | 490 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 206 828.00 | 1 164 492.00 | | 1 206 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 922.00 | 42 336.00 | | 29 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 750.00 | 1 250 828.00 | | 1 280 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 869.00 | 325 888.00 | | 260 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 510.00 | 12 554.00 | | 21 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 086.00 | 156 489.00 | | 136 086.00 |
EA Autres dettes | 84 000.00 | 54 000.00 | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 465.00 | 548 931.00 | | 502 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 214.00 | 1 799 759.00 | | 1 783 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 830 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 830 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 912.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 10 328.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -10 328.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 753.00 | 880 229.00 | | 874 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 832.00 | 837 894.00 | | 844 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 922.00 | 42 336.00 | | 29 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 803.00 | | 700.00 | 536 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 506 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 490.00 | 528 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 2 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 506.00 | | 700.00 | 513 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 297.00 | | 1 990.00 | 23 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 442.00 | | 1 990.00 | 4 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 086.00 | 136 086.00 | | 136 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
UX Autres créances clients | 246 400.00 | 246 400.00 | | 246 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 435.00 | 65 435.00 | 195 000.00 | 260 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 966.00 | 730 966.00 | | 730 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 428.00 | 995 078.00 | 16 350.00 | 1 011 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 465.00 | 307 465.00 | 195 000.00 | 502 465.00 |