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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 855.00 | 13 634.00 | 5 220.00 | 18 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 292.00 | 18 077.00 | 462 215.00 | 480 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 500.00 | | 537 500.00 | 537 500.00 |
BZ Autres créances | 794 599.00 | | 794 599.00 | 794 599.00 |
CF Disponibilités | 131 380.00 | | 131 380.00 | 131 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 606.00 | | 1 480 606.00 | 1 480 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 898.00 | 18 077.00 | 1 942 821.00 | 1 960 898.00 |
CU Autres participations | 440 645.00 | | 440 645.00 | 440 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 153 357.00 | | | 1 153 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 375.00 | | | 1 204 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 569.00 | | | 325 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 385.00 | | | 178 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 980.00 | | | 32 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 511.00 | | | 201 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 446.00 | | | 738 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 821.00 | | | 1 942 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 446.00 | | | 413 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | | | 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 284.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 117.00 | | | -11 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 906.00 | | | 897 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 889.00 | | | 890 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 043.00 | | 16 250.00 | 464 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 746.00 | | 16 250.00 | 440 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 792.00 | 6 285.00 | | 11 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | 6 285.00 | | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 385.00 | 178 385.00 | | 178 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
UX Autres créances clients | 537 500.00 | 537 500.00 | | 537 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 000.00 | | 195 000.00 | 325 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VP Divers | 794 600.00 | 794 600.00 | | 794 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 512.00 | 201 512.00 | | 201 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 071.00 | 1 344 721.00 | 16 350.00 | 1 361 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 447.00 | 413 447.00 | 195 000.00 | 738 447.00 |