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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 262.00 | 4 897.00 | 365.00 | 5 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 735.00 | 17 502.00 | 1 234.00 | 18 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 551.00 | 117 614.00 | 1 298 936.00 | 1 416 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 638.00 | 1 375.00 | 22 263.00 | 23 638.00 |
BZ Autres créances | 1 496 014.00 | 431 407.00 | 1 064 607.00 | 1 496 014.00 |
CF Disponibilités | 59 516.00 | | 59 516.00 | 59 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 522.00 | 432 782.00 | 1 146 740.00 | 1 579 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 073.00 | 550 396.00 | 2 445 677.00 | 2 996 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
CU Autres participations | 1 342 154.00 | 44 816.00 | 1 297 338.00 | 1 342 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
DG Autres réserves | 2 796.00 | 214 385.00 | | 2 796.00 |
DH Report à nouveau | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 065.00 | -211 588.00 | | 222 065.00 |
DL TOTAL (I) | 762 959.00 | 540 894.00 | | 762 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 358.00 | | | 179 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 699.00 | 263 772.00 | | 215 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 797.00 | 47 458.00 | | 37 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 032.00 | 90 479.00 | | 74 032.00 |
EA Autres dettes | 1 175 831.00 | 1 026 241.00 | | 1 175 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 718.00 | 1 427 951.00 | | 1 682 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 677.00 | 1 968 845.00 | | 2 445 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 372.00 | 1 427 951.00 | | 1 553 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 457.00 | | 350 457.00 | 350 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 457.00 | | 350 457.00 | 350 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 2 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 439.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 413.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 037.00 | 296 034.00 | | 45 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 172.00 | 296 886.00 | | 45 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 172.00 | -279 386.00 | | -45 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 776.00 | 460 049.00 | | 653 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 711.00 | 671 638.00 | | 431 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 065.00 | -211 588.00 | | 222 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 089.00 | | 480 462.00 | 936 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 392 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 092.00 | | 480 462.00 | 912 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 261.00 | 2 137.00 | | 20 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 348.00 | 1 549.00 | | 3 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 913.00 | 589.00 | | 16 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 375.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 386 370.00 | 45 037.00 | | 386 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 570.00 | 52 428.00 | | 475 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 570.00 | 52 428.00 | | 475 570.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 375.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 016.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 797.00 | 37 797.00 | | 37 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 292.00 | 43 292.00 | | 43 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175 831.00 | 1 175 831.00 | | 1 175 831.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | | 54 385.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | | | 22 617.00 | |
UX Autres créances clients | 21 988.00 | 47 614.00 | | 21 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 650.00 | 91.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 358.00 | 50 011.00 | 129 347.00 | 179 358.00 |
VI Groupe et associés | 215 699.00 | 215 699.00 | | 215 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 358.00 | | | 179 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482 076.00 | | | 1 482 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 007.00 | 1 518 357.00 | 1 650.00 | 1 520 007.00 |
VW T.V.A. | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 718.00 | 1 553 372.00 | 129 347.00 | 1 682 718.00 |