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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 039.00 | 16 394.00 | 645.00 | 17 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 907.00 | 77 906.00 | 558 001.00 | 635 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 162 957.00 | | 1 162 957.00 | 1 162 957.00 |
CF Disponibilités | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 444.00 | | 1 174 444.00 | 1 174 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 351.00 | 77 906.00 | 1 732 444.00 | 1 810 351.00 |
CU Autres participations | 563 372.00 | 6 016.00 | 557 356.00 | 563 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 442.00 | 16 338.00 | | 27 442.00 |
DG Autres réserves | 213 758.00 | 2 796.00 | | 213 758.00 |
DH Report à nouveau | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 162.00 | 222 065.00 | | 575 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 121.00 | 762 959.00 | | 1 338 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 347.00 | 179 358.00 | | 129 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 299.00 | 215 699.00 | | 167 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 685.00 | 37 797.00 | | 42 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 993.00 | 74 032.00 | | 54 993.00 |
EA Autres dettes | | 1 175 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 323.00 | 1 682 718.00 | | 394 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 444.00 | 2 445 677.00 | | 1 732 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 642.00 | 1 553 372.00 | | 315 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 721.00 | 11 306.00 | | 8 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 534.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 224 860.00 | | | 1 224 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 431 407.00 | | | 431 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 656 267.00 | | | 1 656 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473 647.00 | 135.00 | | 473 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778 782.00 | | | 778 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252 429.00 | 45 172.00 | | 1 252 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403 838.00 | -45 172.00 | | 403 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 846.00 | 653 776.00 | | 2 153 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 683.00 | 431 711.00 | | 1 578 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 162.00 | 222 065.00 | | 575 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 551.00 | | | 1 416 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 778 782.00 | 613 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780 644.00 | 635 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166.00 | 5 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 696.00 | 17 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392 554.00 | | | 1 392 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 398.00 | 954.00 | 1 862.00 | 22 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 897.00 | 365.00 | 166.00 | 4 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 502.00 | 589.00 | 1 696.00 | 17 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 998.00 | | 471 582.00 | 527 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 998.00 | | 471 582.00 | 527 998.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 375.00 | |
UG ‐ Financières | | | 38 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 431 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
VB T. V. A. | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 347.00 | 50 665.00 | 78 682.00 | 129 347.00 |
VI Groupe et associés | 167 299.00 | 167 299.00 | | 167 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 011.00 | | | 50 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154 459.00 | | | 1 154 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 312.00 | 1 163 312.00 | | 1 163 312.00 |
VW T.V.A. | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 323.00 | 315 642.00 | 78 682.00 | 394 323.00 |