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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 701.00 | 14 032.00 | 3 668.00 | 17 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 662.00 | 14 482.00 | 281 179.00 | 295 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
BZ Autres créances | 1 123 369.00 | | 1 123 369.00 | 1 123 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 584.00 | | 280 584.00 | 280 584.00 |
CF Disponibilités | 127 021.00 | | 127 021.00 | 127 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 874.00 | | 1 563 874.00 | 1 563 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 536.00 | 14 482.00 | 1 845 053.00 | 1 859 536.00 |
CU Autres participations | 277 511.00 | | 277 511.00 | 277 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 250 671.00 | 788 121.00 | | 1 250 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 672.00 | 666 550.00 | | 6 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 343.00 | 2 004 671.00 | | 1 807 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | 550.00 | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 511.00 | 7 785.00 | | 7 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 559.00 | 74 270.00 | | 29 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 710.00 | 82 605.00 | | 37 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 053.00 | 2 087 276.00 | | 1 845 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 710.00 | 82 605.00 | | 37 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 641.00 | | | 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 273.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 000.00 | 1 021 766.00 | | 114 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 000.00 | 1 078 182.00 | | 114 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 73 554.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 240.00 | 336 693.00 | | 64 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 285.00 | 410 247.00 | | 64 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 715.00 | 667 934.00 | | 49 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 170.00 | 46 609.00 | | 6 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 191.00 | 1 373 644.00 | | 291 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 519.00 | 707 094.00 | | 284 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 672.00 | 666 550.00 | | 6 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 686.00 | | 22 946.00 | 339 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 986.00 | 277 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 970.00 | 295 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 984.00 | 17 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 739.00 | | 3 946.00 | 16 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 497.00 | | 19 000.00 | 322 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 837.00 | 375.00 | 2 730.00 | 16 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 387.00 | 375.00 | 2 730.00 | 16 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
UX Autres créances clients | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 441.00 | 40 441.00 | | 40 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075 513.00 | 1 075 513.00 | | 1 075 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 269.00 | 1 156 269.00 | | 1 156 269.00 |
VW T.V.A. | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |