| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 852.00 | 14 324.00 | 5 528.00 | 19 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 603.00 | 14 324.00 | 283 279.00 | 297 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 033 764.00 | | 1 033 764.00 | 1 033 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 624.00 | 613.00 | 281 011.00 | 281 624.00 |
CF Disponibilités | 206 359.00 | | 206 359.00 | 206 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 747.00 | 613.00 | 1 533 134.00 | 1 533 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 350.00 | 14 937.00 | 1 816 413.00 | 1 831 350.00 |
CU Autres participations | 277 751.00 | | 277 751.00 | 277 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 227 343.00 | 1 250 671.00 | | 1 227 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 317.00 | 6 672.00 | | -32 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 026.00 | 1 807 343.00 | | 1 745 026.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191.00 | 641.00 | | 1 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 667.00 | 7 511.00 | | 9 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 629.00 | 29 559.00 | | 19 629.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 387.00 | 37 710.00 | | 31 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 413.00 | 1 845 053.00 | | 1 816 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 114 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 114 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 240.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 64 285.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | 49 715.00 | | -40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 392.00 | 291 191.00 | | 157 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 709.00 | 284 519.00 | | 189 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 317.00 | 6 672.00 | | -32 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 662.00 | | 3 076.00 | 295 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 134.00 | 297 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 684.00 | 19 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 701.00 | | 2 836.00 | 17 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 511.00 | | 240.00 | 277 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 482.00 | 976.00 | 1 134.00 | 14 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 032.00 | 976.00 | 684.00 | 14 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 613.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 613.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 613.00 | | |
UG ‐ Financières | | 613.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VI Groupe et associés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025 756.00 | 1 025 756.00 | | 1 025 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 764.00 | 1 045 764.00 | | 1 045 764.00 |
VW T.V.A. | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |