| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 652.00 | 15 346.00 | 7 306.00 | 22 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 403.00 | 15 346.00 | 355 057.00 | 370 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 981 666.00 | | 981 666.00 | 981 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 565.00 | | 280 565.00 | 280 565.00 |
CF Disponibilités | 115 143.00 | | 115 143.00 | 115 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 573.00 | | 1 396 573.00 | 1 396 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 976.00 | 15 346.00 | 1 751 630.00 | 1 766 976.00 |
CU Autres participations | 347 751.00 | | 347 751.00 | 347 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 165 026.00 | 1 227 343.00 | | 1 165 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 770.00 | -32 317.00 | | 2 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 796.00 | 1 745 026.00 | | 1 717 796.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | 1 191.00 | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 202.00 | 9 667.00 | | 9 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 992.00 | 19 629.00 | | 23 992.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 834.00 | 31 387.00 | | 33 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 630.00 | 1 816 413.00 | | 1 751 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 834.00 | 31 387.00 | | 33 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 641.00 | | | 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 892.00 | | | 37 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 892.00 | 40 000.00 | | 37 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 108.00 | -40 000.00 | | 2 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 921.00 | 157 392.00 | | 198 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 151.00 | 189 709.00 | | 196 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 770.00 | -32 317.00 | | 2 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 603.00 | | 72 800.00 | 297 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 852.00 | | 2 800.00 | 19 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 751.00 | | 70 000.00 | 277 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 324.00 | 1 022.00 | | 14 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 324.00 | 1 022.00 | | 14 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 613.00 | | 40 613.00 | 40 613.00 |
UG ‐ Financières | | | 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979 778.00 | 979 778.00 | | 979 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 866.00 | 1 000 866.00 | | 1 000 866.00 |
VW T.V.A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |