| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 739.00 | 16 387.00 | 352.00 | 16 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 686.00 | 16 837.00 | 322 849.00 | 339 686.00 |
BZ Autres créances | 1 142 900.00 | | 1 142 900.00 | 1 142 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 221 528.00 | | 221 528.00 | 221 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 764 427.00 | | 1 764 427.00 | 1 764 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 113.00 | 16 837.00 | 2 087 276.00 | 2 104 113.00 |
CU Autres participations | 322 497.00 | | 322 497.00 | 322 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 27 442.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 788 121.00 | 213 758.00 | | 788 121.00 |
DH Report à nouveau | | 21 759.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 550.00 | 575 162.00 | | 666 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 671.00 | 1 338 121.00 | | 2 004 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 129 347.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 167 299.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 785.00 | 42 685.00 | | 7 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 270.00 | 54 993.00 | | 74 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 605.00 | 394 323.00 | | 82 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 276.00 | 1 732 444.00 | | 2 087 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 605.00 | 315 642.00 | | 82 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 500.00 | | 180 500.00 | 180 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 500.00 | | 180 500.00 | 180 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 626.00 | 8 721.00 | | 8 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 021 766.00 | 1 224 860.00 | | 1 021 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 416.00 | 431 407.00 | | 56 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078 182.00 | 1 656 267.00 | | 1 078 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 554.00 | 473 647.00 | | 73 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336 693.00 | 778 782.00 | | 336 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 247.00 | 1 252 429.00 | | 410 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667 934.00 | 403 838.00 | | 667 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 609.00 | | | 46 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 644.00 | 2 153 846.00 | | 1 373 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 094.00 | 1 578 683.00 | | 707 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 550.00 | 575 162.00 | | 666 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 293.00 | 24 785.00 | | 24 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 907.00 | | 45 262.00 | 635 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336 153.00 | 322 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 483.00 | 339 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 646.00 | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685.00 | 16 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 039.00 | | 384.00 | 17 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 772.00 | | 44 878.00 | 613 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 490.00 | 137.00 | 4 791.00 | 21 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 096.00 | | 4 646.00 | 5 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 394.00 | 137.00 | 145.00 | 16 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 416.00 | | 56 416.00 | 56 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 416.00 | | 56 416.00 | 56 416.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 416.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 609.00 | 46 609.00 | | 46 609.00 |
VB T. V. A. | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 347.00 | | | 129 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133 891.00 | 1 133 891.00 | | 1 133 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 900.00 | 1 142 900.00 | | 1 142 900.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 605.00 | 82 605.00 | | 82 605.00 |