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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AP Constructions | 114 336.00 | 106 094.00 | 8 242.00 | 114 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 346.00 | 42 519.00 | 36 827.00 | 79 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 485.00 | 150 366.00 | 61 118.00 | 211 485.00 |
BT Marchandises | 212 461.00 | | 212 461.00 | 212 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 452.00 | | 247 452.00 | 247 452.00 |
BZ Autres créances | 55 607.00 | | 55 607.00 | 55 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 380 683.00 | | 380 683.00 | 380 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 527.00 | | 899 527.00 | 899 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 012.00 | 150 366.00 | 960 646.00 | 1 111 012.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 416.00 | 312 326.00 | | 262 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 607.00 | -49 910.00 | | 38 607.00 |
DL TOTAL (I) | 411 024.00 | 372 416.00 | | 411 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 181.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 630.00 | 22 786.00 | | 24 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 846.00 | 693 665.00 | | 455 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 146.00 | 63 028.00 | | 69 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 622.00 | 779 659.00 | | 549 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 646.00 | 1 152 076.00 | | 960 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 622.00 | 779 659.00 | | 549 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 181.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 454.00 | | 1 930.00 | 216 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 899.00 | 211 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 899.00 | 193 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 652.00 | | 1 930.00 | 198 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 598.00 | 24 668.00 | 6 899.00 | 132 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 844.00 | 24 668.00 | 6 899.00 | 130 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 846.00 | 455 846.00 | | 455 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 247 452.00 | 247 452.00 | | 247 452.00 |
VB T. V. A. | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VI Groupe et associés | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 963.00 | 35 963.00 | | 35 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 076.00 | 306 027.00 | 49.00 | 306 076.00 |
VW T.V.A. | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 622.00 | 549 622.00 | | 549 622.00 |