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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AP Constructions | 122 496.00 | 114 686.00 | 7 810.00 | 122 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 261.00 | 26 080.00 | 9 181.00 | 35 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 797.00 | 142 216.00 | 32 582.00 | 174 797.00 |
BT Marchandises | 188 748.00 | | 188 748.00 | 188 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 842.00 | | 188 842.00 | 188 842.00 |
BZ Autres créances | 158 536.00 | | 158 536.00 | 158 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 393 189.00 | | 393 189.00 | 393 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 131 815.00 | | 1 131 815.00 | 1 131 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 612.00 | 142 216.00 | 1 164 396.00 | 1 306 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 391 194.00 | 372 452.00 | | 391 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 223.00 | 18 742.00 | | 11 223.00 |
DL TOTAL (I) | 512 417.00 | 501 194.00 | | 512 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | | | 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 325.00 | 702.00 | | 5 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 208.00 | 487 385.00 | | 575 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 067.00 | 75 824.00 | | 71 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 979.00 | 563 911.00 | | 651 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 396.00 | 1 065 105.00 | | 1 164 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 979.00 | 563 911.00 | | 651 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | | | 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 199.00 | | 5 217.00 | 175 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264.00 | 15 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 618.00 | 174 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 354.00 | 157 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 158.00 | | 4 953.00 | 158 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 591.00 | | 263.00 | 15 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 494.00 | 7 076.00 | 5 354.00 | 140 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 044.00 | 7 076.00 | 5 354.00 | 139 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 208.00 | 575 208.00 | | 575 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 188 842.00 | 188 842.00 | | 188 842.00 |
VB T. V. A. | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 744.00 | 145 744.00 | | 145 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 426.00 | 347 426.00 | | 347 426.00 |
VW T.V.A. | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 979.00 | 651 979.00 | | 651 979.00 |