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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AP Constructions | 122 496.00 | 113 074.00 | 9 422.00 | 122 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 662.00 | 25 969.00 | 9 692.00 | 35 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 199.00 | 140 494.00 | 34 705.00 | 175 199.00 |
BT Marchandises | 177 121.00 | | 177 121.00 | 177 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 016.00 | | 44 016.00 | 44 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 901.00 | | 217 901.00 | 217 901.00 |
BZ Autres créances | 103 039.00 | | 103 039.00 | 103 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 286 357.00 | | 286 357.00 | 286 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 400.00 | | 1 030 400.00 | 1 030 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 599.00 | 140 494.00 | 1 065 105.00 | 1 205 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 372 452.00 | 376 016.00 | | 372 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 742.00 | -3 564.00 | | 18 742.00 |
DL TOTAL (I) | 501 194.00 | 482 452.00 | | 501 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 480.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | 20 146.00 | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 385.00 | 490 374.00 | | 487 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 824.00 | 52 475.00 | | 75 824.00 |
EA Autres dettes | | 13 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 563 911.00 | 576 897.00 | | 563 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 105.00 | 1 059 349.00 | | 1 065 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 911.00 | 576 897.00 | | 563 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 480.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 702.00 | | | 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 508.00 | | 6 313.00 | 233 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 622.00 | 175 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 622.00 | 158 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 771.00 | | 6 009.00 | 216 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 286.00 | | 304.00 | 15 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 127.00 | 16 069.00 | 28 703.00 | 153 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 677.00 | 16 069.00 | 28 703.00 | 151 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 385.00 | 487 385.00 | | 487 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 217 901.00 | 217 901.00 | | 217 901.00 |
VB T. V. A. | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VI Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 301.00 | 88 301.00 | | 88 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 955.00 | 322 955.00 | | 322 955.00 |
VW T.V.A. | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 911.00 | 563 911.00 | | 563 911.00 |