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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AP Constructions | 123 996.00 | 112 306.00 | 11 690.00 | 123 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 775.00 | 39 371.00 | 53 404.00 | 92 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 508.00 | 153 127.00 | 80 380.00 | 233 508.00 |
BT Marchandises | 244 571.00 | | 244 571.00 | 244 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 636.00 | | 259 636.00 | 259 636.00 |
BZ Autres créances | 57 482.00 | | 57 482.00 | 57 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 212 158.00 | | 212 158.00 | 212 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 969.00 | | 978 969.00 | 978 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 476.00 | 153 127.00 | 1 059 349.00 | 1 212 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 376 016.00 | 381 620.00 | | 376 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 564.00 | -5 604.00 | | -3 564.00 |
DL TOTAL (I) | 482 452.00 | 486 016.00 | | 482 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 146.00 | 4 802.00 | | 20 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 374.00 | 373 465.00 | | 490 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 475.00 | 43 195.00 | | 52 475.00 |
EA Autres dettes | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 897.00 | 434 884.00 | | 576 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 349.00 | 920 900.00 | | 1 059 349.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 269.00 | | 239.00 | 233 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 771.00 | | | 216 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 048.00 | | 239.00 | 15 048.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 468.00 | 18 659.00 | | 134 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 018.00 | 18 659.00 | | 133 018.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 374.00 | 490 374.00 | | 490 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 259 636.00 | 259 636.00 | | 259 636.00 |
VB T. V. A. | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 758.00 | 320 758.00 | | 320 758.00 |
VW T.V.A. | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 897.00 | 576 897.00 | | 576 897.00 |