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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AP Constructions | 114 336.00 | 108 009.00 | 6 327.00 | 114 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 847.00 | 49 495.00 | 26 352.00 | 75 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 682.00 | 158 954.00 | 48 728.00 | 207 682.00 |
BT Marchandises | 204 079.00 | | 204 079.00 | 204 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 798.00 | | 331 798.00 | 331 798.00 |
BZ Autres créances | 42 477.00 | | 42 477.00 | 42 477.00 |
CF Disponibilités | 607 068.00 | | 607 068.00 | 607 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 809.00 | | 1 188 809.00 | 1 188 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 491.00 | 158 954.00 | 1 237 537.00 | 1 396 491.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 024.00 | 262 416.00 | | 301 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 596.00 | 38 607.00 | | 80 596.00 |
DL TOTAL (I) | 491 620.00 | 411 024.00 | | 491 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 923.00 | 24 630.00 | | 10 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 722.00 | 455 846.00 | | 630 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 443.00 | 69 146.00 | | 89 443.00 |
EA Autres dettes | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 917.00 | 549 622.00 | | 745 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 537.00 | 960 646.00 | | 1 237 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 917.00 | 549 622.00 | | 745 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 485.00 | | 3 562.00 | 211 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 365.00 | 207 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303.00 | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 061.00 | 190 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 682.00 | | 3 562.00 | 193 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 366.00 | 15 953.00 | 7 365.00 | 150 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | 303.00 | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 613.00 | 15 953.00 | 7 061.00 | 148 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 722.00 | 630 722.00 | | 630 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 331 798.00 | 331 798.00 | | 331 798.00 |
VB T. V. A. | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VI Groupe et associés | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 356.00 | 377 307.00 | 49.00 | 377 356.00 |
VW T.V.A. | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 917.00 | 745 917.00 | | 745 917.00 |