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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AP Constructions | 123 996.00 | 109 795.00 | 14 202.00 | 123 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 775.00 | 23 224.00 | 69 551.00 | 92 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 269.00 | 134 468.00 | 98 800.00 | 233 269.00 |
BT Marchandises | 164 954.00 | | 164 954.00 | 164 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 595.00 | | 169 595.00 | 169 595.00 |
BZ Autres créances | 93 914.00 | | 93 914.00 | 93 914.00 |
CF Disponibilités | 389 009.00 | | 389 009.00 | 389 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 100.00 | | 822 100.00 | 822 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 368.00 | 134 468.00 | 920 900.00 | 1 055 368.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 381 620.00 | 301 024.00 | | 381 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 604.00 | 80 596.00 | | -5 604.00 |
DL TOTAL (I) | 486 016.00 | 491 620.00 | | 486 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 802.00 | 10 923.00 | | 4 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 465.00 | 630 722.00 | | 373 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 195.00 | 89 443.00 | | 43 195.00 |
EA Autres dettes | 13 423.00 | 14 830.00 | | 13 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 884.00 | 745 917.00 | | 434 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 900.00 | 1 237 537.00 | | 920 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 884.00 | 745 917.00 | | 434 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 682.00 | | 103 728.00 | 207 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 15 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 141.00 | 233 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 141.00 | 216 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 183.00 | | 88 729.00 | 190 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 049.00 | | 14 999.00 | 16 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 954.00 | 16 837.00 | 41 323.00 | 158 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 504.00 | 16 837.00 | 41 323.00 | 157 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 465.00 | 373 465.00 | | 373 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 169 595.00 | 169 595.00 | | 169 595.00 |
VB T. V. A. | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VI Groupe et associés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 483.00 | 42 483.00 | | 42 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 248.00 | 265 199.00 | 49.00 | 265 248.00 |
VW T.V.A. | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 884.00 | 434 884.00 | | 434 884.00 |