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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 721.00 | 3 655.00 | 66.00 | 3 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 837.00 | 151 069.00 | 31 768.00 | 182 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 954.00 | 418 389.00 | 357 564.00 | 775 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 167.00 | | 95 167.00 | 95 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 678.00 | 573 113.00 | 484 565.00 | 1 057 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 598.00 | 52 990.00 | 17 607.00 | 70 598.00 |
BZ Autres créances | 114 403.00 | | 114 403.00 | 114 403.00 |
CF Disponibilités | 476 458.00 | | 476 458.00 | 476 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 454.00 | | 91 454.00 | 91 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 140.00 | 52 990.00 | 706 150.00 | 759 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 818.00 | 626 103.00 | 1 190 715.00 | 1 816 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 853.00 | | | 272 853.00 |
DL TOTAL (I) | 281 268.00 | | | 281 268.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 581.00 | | | 113 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602.00 | | | 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 230.00 | | | 151 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 220.00 | | | 221 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 002.00 | | | 317 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
EA Autres dettes | 40 445.00 | | | 40 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 951.00 | | | 48 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 867.00 | | | 795 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 715.00 | | | 1 190 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 867.00 | | | 795 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 816 309.00 | | 2 816 309.00 | 2 816 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 816 309.00 | | 2 816 309.00 | 2 816 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 869 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 350.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 237.00 | | | 42 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 902 051.00 | | | 2 902 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 198.00 | | | 2 629 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 853.00 | | | 272 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 634.00 | | 251 043.00 | 806 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 561.00 | | 158.00 | 3 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 072.00 | | 250 884.00 | 803 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 398.00 | 64 714.00 | 573 112.00 | 508 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 279.00 | 375.00 | 3 655.00 | 3 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 119.00 | 64 338.00 | 569 457.00 | 505 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 145.00 | | 9 564.00 | 123 145.00 |
6T Sur comptes clients | 55 807.00 | 2 350.00 | 5 167.00 | 55 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 807.00 | 2 350.00 | 5 167.00 | 55 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 952.00 | 2 350.00 | 14 731.00 | 178 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 350.00 | 14 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 610.00 | 150 610.00 | | 150 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 219.00 | 221 219.00 | | 221 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 563.00 | 127 563.00 | | 127 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 661.00 | 147 661.00 | | 147 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 445.00 | 40 445.00 | | 40 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 951.00 | 48 951.00 | | 48 951.00 |
UX Autres créances clients | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 904.00 | | | 55 904.00 |
VB T. V. A. | 98 974.00 | | | 98 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 454.00 | | | 91 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 454.00 | 276 454.00 | 10.00 | 276 454.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 866.00 | 795 866.00 | | 795 866.00 |