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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 774.00 | 204 903.00 | 38 870.00 | 243 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 707 152.00 | 893 673.00 | 813 478.00 | 1 707 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 665.00 | 1 107 683.00 | 852 981.00 | 1 960 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 070.00 | 36 527.00 | 174 543.00 | 211 070.00 |
BZ Autres créances | 179 454.00 | | 179 454.00 | 179 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 284.00 | | 137 284.00 | 137 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 503.00 | 36 527.00 | 498 976.00 | 535 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 168.00 | 1 144 210.00 | 1 351 957.00 | 2 496 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 650.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 091.00 | 32 995.00 | | -244 091.00 |
DL TOTAL (I) | -43 326.00 | 41 410.00 | | -43 326.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 922.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 39 526.00 | 30 133.00 | | 39 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 526.00 | 82 056.00 | | 39 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 575.00 | 295 018.00 | | 421 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 642.00 | 155 167.00 | | 210 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 216.00 | 328 470.00 | | 338 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 475.00 | 209 409.00 | | 228 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 302.00 | 59 735.00 | | 41 302.00 |
EA Autres dettes | 114 232.00 | 37 362.00 | | 114 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 757.00 | 1 085 164.00 | | 1 355 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 957.00 | 1 208 631.00 | | 1 351 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 104.00 | 294 383.00 | | 421 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 095 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 095 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 029 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 128 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 814.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 094.00 | |
GE Autres charges | | | 90 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 221.00 | 52 153.00 | | 6 221.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 429.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 221.00 | 61 582.00 | | 6 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 725.00 | 32 400.00 | | 5 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 725.00 | 32 400.00 | | 5 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495.00 | 29 182.00 | | 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 482.00 | 21 817.00 | | 52 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 653.00 | 3 109 594.00 | | 3 134 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 745.00 | 3 076 599.00 | | 3 378 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 091.00 | 32 995.00 | | -244 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 991.00 | | 118 673.00 | 1 841 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 960 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 950 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 252.00 | | 118 673.00 | 1 832 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 869.00 | 164 814.00 | | 942 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 501.00 | 605.00 | | 8 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 367.00 | 164 208.00 | | 934 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 056.00 | 9 392.00 | 51 922.00 | 82 056.00 |
6T Sur comptes clients | 10 432.00 | 26 094.00 | | 10 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 432.00 | 26 094.00 | | 10 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 488.00 | 35 487.00 | 51 922.00 | 92 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 487.00 | 51 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 348.00 | 112 348.00 | | 112 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 216.00 | 338 216.00 | | 338 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 116.00 | 113 116.00 | | 113 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 118.00 | 104 118.00 | | 104 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 232.00 | 114 232.00 | | 114 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
UX Autres créances clients | 173 748.00 | 173 748.00 | | 173 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 322.00 | 37 322.00 | | 37 322.00 |
VB T. V. A. | 78 571.00 | 78 571.00 | | 78 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 575.00 | 421 575.00 | | 421 575.00 |
VI Groupe et associés | 98 294.00 | 98 294.00 | | 98 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 352.00 | 68 352.00 | | 68 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 644.00 | 31 644.00 | | 31 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 284.00 | 137 284.00 | | 137 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 301.00 | 529 669.00 | 631.00 | 530 301.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 757.00 | 1 355 757.00 | | 1 355 757.00 |