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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 075.00 | 6 697.00 | 2 378.00 | 9 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 375.00 | 178 602.00 | 32 772.00 | 211 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372 877.00 | 609 990.00 | 762 887.00 | 1 372 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 327.00 | 795 289.00 | 798 037.00 | 1 593 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 774.00 | 22 699.00 | 58 075.00 | 80 774.00 |
BZ Autres créances | 137 410.00 | | 137 410.00 | 137 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 193.00 | | 133 193.00 | 133 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 873.00 | 22 699.00 | 339 174.00 | 361 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 199.00 | 817 988.00 | 1 137 211.00 | 1 955 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 043.00 | | | 122 043.00 |
DL TOTAL (I) | 130 458.00 | | | 130 458.00 |
DP Provisions pour risques | 57 442.00 | | | 57 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 297.00 | | | 81 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 865.00 | | | 198 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 943.00 | | | 163 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 719.00 | | | 282 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 477.00 | | | 242 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
EA Autres dettes | 34 264.00 | | | 34 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 613.00 | | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 456.00 | | | 925 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 211.00 | | | 1 137 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 456.00 | | | 925 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 333.00 | | | 198 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 155 420.00 | | 2 155 420.00 | 2 155 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 420.00 | | 2 155 420.00 | 2 155 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 100 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 195.00 | |
GE Autres charges | | | 87 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 033 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 867 362.00 | | | 867 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 975.00 | | | 87 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 168.00 | | | 39 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 507.00 | | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 675.00 | | | 39 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 511.00 | | | -52 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 140 584.00 | | | 3 140 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 018 541.00 | | | 3 018 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 043.00 | | | 122 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 128.00 | | 163 730.00 | 1 430 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533.00 | 1 593 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 1 584 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 053.00 | | 163 730.00 | 1 421 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 600.00 | 128 812.00 | 123.00 | 666 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 918.00 | 1 778.00 | | 4 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 681.00 | 127 034.00 | 123.00 | 661 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 112.00 | 58 194.00 | 65 010.00 | 88 112.00 |
6T Sur comptes clients | 14 690.00 | 8 008.00 | | 14 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 690.00 | 8 008.00 | | 14 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 802.00 | 66 203.00 | 65 010.00 | 102 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 203.00 | 65 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 41 787.00 | | | 41 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 986.00 | | | 38 986.00 |